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BILAN SCOR REAL ESTATE 2016 Siren 784863813				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	69184886		69184886	69184886
Constructions	20987057	5059692	15927365	16786807
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	71205271		71205271	29611547
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	83516759	7286000	76230759	110257235
Créances rattachées à des participations	31443884		31443884	75528967
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22273992		22273992	22273992
TOTAL (I)	298611849	12345692	286266158	323643433
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1482		1482	
Clients et comptes rattachés				121578
Autres créances	6434375		6434375	1914483
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	555655		555655	723328
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	6991513		6991513	2759388
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	305603362	12345692	293257671	326402822
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	47293322		47293322	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6336522		6336522	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4729332			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	33229		4762561	
Report à nouveau	1000			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22438132		13345560	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	80831536		71737965	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1010000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	211521212		245593934	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	731851		137596	
Dettes fiscales et sociales	116365		3172	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46843			
Autres dettes	9863		7920155	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	212426134		254664857	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	293257671		326402822	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			122231	1008571
Chiffres d’affaires nets			122231	1008571
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			122231	1008571
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1202282	805020
Impôts, taxes et versements assimilés			828455	705421
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			859441	858138
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2890179	2368579
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2767948	-1360007
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			43403871	6837675
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				17259
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			43403871	6854934
Dotations financières sur amortissements et provisions			1455000	
Intérêts et charges assimilées			1797218	2200327
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3252218	2200327
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			40151653	4654607
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37383704	3294600
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1001		32541	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			53355165	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1001		53387706	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1500000		1038814	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	990		41000000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1500990		42038814	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1499990		11348892	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13445583		1297932	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	43527102		61251211	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21088970		47905651	
BENEFICE OU PERTE	22438132		13345560	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4200250	859441	5059692	
AMORTISSEMENTS Total Général	4200250	859441	5059692	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	31443884			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2138981			
Autres impôts, taxes versements assimilés	3742			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4291652			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	60152252	6434375	53717876	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	211521212	208570166		
Fournisseurs et comptes rattachés	731851	731851		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46843	46843		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9863	9863		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	212426134	209475088		2951046
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	47525555			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel