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BILAN OMADIS 2019 Siren 784839193
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 1635778
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 524
Autres immobilisations corporelles 4928 821 4107 24173
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence 1196864 1196864 1196864
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 123236
TOTAL (I) 1201792 821 1200971 2980574
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 514025 514025
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 174074
Avances et acomptes versés sur commandes 315600 315600 1374
Clients et comptes rattachés
Autres créances 32944 32944 82755
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 144710 144710 418714
Disponibilités 1786591 1786591 958791
Charges constatées d’avance 658 658 4817
TOTAL (II) 2794528 2794528 1640524
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3996320 821 3995499 4621098
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 1750000 1750000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 102230 102230
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 175000 175000
Réserves statutaires ou contractuelles 1638639 1638639
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -39276 183285
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 42439 -42562
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 3669032 3806593
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 290405 635649
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 17582 69123
Dettes fiscales et sociales 14089 109733
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 4391
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 326467 814505
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3995499 4621098
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 152012 3609766
Production vendue biens 13057
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 152012 3622824
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 46944
Autres produits 9 15
Total des produits d’exploitation (I) 152021 3669783
Achats de marchandises (y compris droits de douane) -13206 1910327
Variation de stock (marchandises) 174074 582394
Achats de matières premières et autres approvisionnements 514025 13824
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -514025
Autres achats et charges externes 197615 512384
Impôts, taxes et versements assimilés 17871 41298
Salaires et traitements 51958 557038
Charges sociales 23993 253391
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 821 37349
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 6 25687
Total des charges d’exploitation (II) 453132 3933690
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -301112 -263907
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 227715 228398
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 32738
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 32738
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 4174 6599
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 8178 11052
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 24559 -11052
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -48837 -46562
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1800000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1800000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1654191
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 6283
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1660474
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 139526
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 48249 -4000
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2212474 3898181
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2170034 3940742
BENEFICE OU PERTE 42439 -42562
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel