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BILAN FORVIS MAZARS SA 2017 Siren 784824153				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16614022	16080955	533067	464591
Fonds commercial	7715573	20696	7694876	7644876
Autres immobilisations incorporelles	4449666		4449666	1784252
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	50839	50839		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	652830	138865	513965	102233
Autres immobilisations corporelles	22425408	13557854	8867554	4156866
Immobilisations en cours	90395		90395	149809
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	58617619	1845538	56772082	43965680
Créances rattachées à des participations	125008		125008	125008
Autres titres immobilisés	37159		37159	37159
Prêts	15575770	630000	14945770	14100526
Autres immobilisations financières	262237		262237	60160
TOTAL (I)	126616526	32324747	94291780	72591160
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	21997333		21997333	21633200
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	523064		523064	1024711
Clients et comptes rattachés	102909021	5257274	97651747	83904901
Autres créances	49568124	544931	49023193	48056780
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	369945		369945	369945
Disponibilités	6911470		6911470	11227072
Charges constatées d’avance	4039431		4039431	4465292
TOTAL (II)	186318389	5802205	180516184	170681901
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	522813		522813	350730
TOTAL GENERAL (0 à V)	313457728	38126952	275330777	243623790
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8320000		8320000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7530699		7530699	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1080323		1080323	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	10659519		10659519	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9688096		8869408	
Report à nouveau	2250439		2250439	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18670080		17838080	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	58199155		56548467	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3402813		3330730	
Provisions pour charges	82473		82473	
TOTAL (III)	3485286		3413203	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	27090734		27086427	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	37033442		28353660	
Emprunts et dettes financières divers (4)	38976472		28820204	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11871390		13620804	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32400446		24985637	
Dettes fiscales et sociales	62285444		53843131	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1610137		2889601	
Autres dettes	1395843		2289278	
Produits constatés d’avance (2)	5951			
TOTAL (IV)	212669859		181888742	
(V)	976476		1773378	
TOTAL GENERAL (I à V)	275330777		243623790	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	239848950	22659422	262508372	248191306
Chiffres d’affaires nets	239848950	22659422	262508372	248191306
				
Production stockée			364133	1376894
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			282	14451
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4872389	2422943
Autres produits			224774	65799
Total des produits d’exploitation (I)			267969951	252071393
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			106871406	99050216
Impôts, taxes et versements assimilés			6852996	7035421
Salaires et traitements			96150850	87920780
Charges sociales			41197773	37168521
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3892363	4280761
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2897291	2041653
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1010000	1780000
Autres charges			724903	526118
Total des charges d’exploitation (II) 			259597582	239803469
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8372368	12267924
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14934177	12378308
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				197760
Autres intérêts et produits assimilés			662994	170964
Reprises sur provisions et transferts de charges			704483	363059
Différences positives de change			101795	72872
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16403449	13182963
Dotations financières sur amortissements et provisions			1249832	366375
Intérêts et charges assimilées			1607122	1702422
Différences négatives de change			143180	156441
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3000134	2225238
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13403315	10957725
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21775683	23225649
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9216		897	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	547502		18729	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	556718		19626	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22918		909801	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	718511		3980	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	741429		913781	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-184710		-894155	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	692540		1128330	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2228353		3365084	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	284930118		265273982	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	266260038		247435902	
BENEFICE OU PERTE	18670080		17838080	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25722046		4584491
Total Immobilisations corporelles		16142686		8244572
Total Immobilisations financières		60196263		17689203
Total Général		102060994		30518266
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		769435	757840	28779261
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		137622	1030165	23219472
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		45000	3222672	74617794
Total Général		952057	5010677	126616526
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15807630	1031166	757840	16080955
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11733778	2861197	847418	13747557
AMORTISSEMENTS Total Général	27541408	3892363	1605258	29828513
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				2880000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				522813
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				82473
Total Provisions pour risques et charges	3413203	1532813	1460730	3485286
sur immobilisations – incorporelles	20696			20696
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1845538
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6077704	2897291	3717721	5257274
Autres provisions pour dépréciation	739472	159212	353753	544931
Total Provisions pour dépréciation	8745603	3624310	4071474	8298439
TOTAL GENERAL	12158805	5157124	5532204	11783725
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3907291	4827721	
                                             - Financières		1249832	704483	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	125008			
Prêts	15575770	4432522		
Autres immobilisations financières	262237	22689		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	102909021			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	360705			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	277562			
Impôts sur les bénéfices	2515016			
T. V. A.	3513736			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1313973			
Groupe et associés	17535506			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24051626			
Charges constatées d’avance	4039431			
TOTAL ETAT DES CREANCES	172479592	160971787	11507805	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	27090734	10090734	17000000	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30164	30164		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	37003278	10157347	26845931	
Emprunts et dettes financières divers	13062856	513977	12548879	
Fournisseurs et comptes rattachés	32400446	32400446		
Personnel et comptes rattachés	27425164	27425164		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16536961	16536961		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15706698	15706698		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2616620	2616620		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1610137	1610137		
Groupe et associés	25913616	25913616		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1395843	1395843		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5951	5951		
TOTAL – ETAT DES DETTES	200798470	144403659	56394810	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	17357608			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8654121			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel