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BILAN RESTAURANT DU MOULIN 2020 Siren 784743320				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	46703		46703	46703
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	373008	373008		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	82147	48350	33797	36047
Autres immobilisations corporelles	1400016	391278	1008738	354590
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1189		1189	1189
Prêts				
Autres immobilisations financières	51546		51546	46852
TOTAL (I)	1954608	812635	1141973	485381
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	44466		44466	72553
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4698		4698	52221
Autres créances	528245		528245	1917762
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	533409		533409	143125
Charges constatées d’avance	8342		8342	8610
TOTAL (II)	1119160		1119160	2194271
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	10000		10000	10000
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3083768	812635	2271133	2689651
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	103665		103665	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	120892		120892	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10367		10367	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	387417		189146	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	183801		948271	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	806142		1372341	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	494089			
Emprunts et dettes financières divers (4)	464961		407276	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	341274		635814	
Dettes fiscales et sociales	164588		274182	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	79		39	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1464991		1317311	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2271133		2689651	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1450320		1450320	5400546
Production vendue biens				
Production vendue services	18000		18000	126538
Chiffres d’affaires nets	1468320		1468320	5527084
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			149880	4294
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28	358
Autres produits			26343	26155
Total des produits d’exploitation (I)			1644571	5557891
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			253790	930683
Variation de stock (marchandises)			28087	-27018
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			822453	1667633
Impôts, taxes et versements assimilés			32331	85160
Salaires et traitements			392891	1020439
Charges sociales			49492	330916
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			274133	156685
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31367	55203
Total des charges d’exploitation (II) 			1884545	4219701
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-239974	1338190
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6449	21843
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2991	11407
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2991	11407
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3458	10436
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-236517	1348626
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	447012		6626	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	447012		6626	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	388		395	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12746			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13134		395	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	433878		6231	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13560		406586	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2098032		5586360	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1914230		4638089	
BENEFICE OU PERTE	183801		948271	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46703		
Total Immobilisations corporelles		3377560		926032
Total Immobilisations financières		48041		4694
Total Général		3472304		930726
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				46703
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2448421	1855171
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				52735
Total Général			2448421	1954608
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2986923	274132	2448420	812635
AMORTISSEMENTS Total Général	2986923	274132	2448420	812635
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51546		51546	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4698	4698		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	800	800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2058	2058		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	215645	215645		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	204133	204133		
Groupe et associés	21258	21258		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	84351	84351		
Charges constatées d’avance	8342	8342		
TOTAL ETAT DES CREANCES	592831	541285	51546	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	494089		494089	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	341274	341274		
Personnel et comptes rattachés	82200	82200		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72504	72504		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8796	8796		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1088	1088		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	464961	464961		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	79	79		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1464991	970902	494089	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	494089			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel