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BILAN RESTAURANT DU MOULIN 2018 Siren 784743320				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	46703		46703	46703
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1997956	1982190	15765	36708
Installations techniques, matériel et outillage industriels	234287	184315	49972	32735
Autres immobilisations corporelles	1093266	663733	429533	500939
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1189		1189	1189
Prêts				
Autres immobilisations financières	45527		45527	37097
TOTAL (I)	3418927	2830238	588689	655372
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	45535		45535	59492
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	53128		53128	43292
Autres créances	2079124		2079124	1941283
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	148128		148128	175025
Charges constatées d’avance	6908		6908	35885
TOTAL (II)	2332823		2332823	2254977
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5751750	2830238	2921512	2910349
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	103665		103665	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	120892		120892	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10367		10367	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	62525		49771	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1026669		912802	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1324115		1197497	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	210085		306121	
Emprunts et dettes financières divers (4)	394896		364203	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	688846		711258	
Dettes fiscales et sociales	303567		331270	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1597394		1712852	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2921512		2910349	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5563707		5563707	5133290
Production vendue biens				
Production vendue services	96491		96491	91100
Chiffres d’affaires nets	5660199		5660199	5224390
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16206	32429
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1010
Autres produits			5002	1741
Total des produits d’exploitation (I)			5681406	5259570
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			962164	881803
Variation de stock (marchandises)			13957	-8940
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1610840	1500624
Impôts, taxes et versements assimilés			91786	65350
Salaires et traitements			1017892	951421
Charges sociales			330865	293075
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			168367	164131
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			49459	60052
Total des charges d’exploitation (II) 			4245332	3907515
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1436075	1352055
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11655	10895
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11655	10895
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9044	12282
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9044	12282
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2611	-1386
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1438686	1350669
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	38624			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3459		63	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			15000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3459		15063	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	35165		-15063	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	447182		422803	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5731685		5270465	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4705017		4357663	
BENEFICE OU PERTE	1026669		912802	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46703		
Total Immobilisations corporelles		3232253		93255
Total Immobilisations financières		38286		
Total Général		3317242		93255
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				46703
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3325508
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		-8430		46716
Total Général		-8430		3418927
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2661871	168367		2830238
AMORTISSEMENTS Total Général	2661871	168367		2830238
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45527		45527	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	53128	53128		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	600	600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	43466	43466		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1826102	1826102		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	208956	208956		
Charges constatées d’avance	6908	6908		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2184687	2139160	45527	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	210085	98960	111125	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	688846	688846		
Personnel et comptes rattachés	98708	98700		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	118949	118949		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	81630	81630		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4288	4288		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	394896	394896		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1597394	1486269	111125	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	95609			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel