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BILAN RESTAURANT DU MOULIN 2017 Siren 784743320				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	46703		46703	46703
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1997956	1961247	36708	58587
Installations techniques, matériel et outillage industriels	202406	169671	32735	29946
Autres immobilisations corporelles	1031891	530952	500939	493956
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1189		1189	1189
Prêts				
Autres immobilisations financières	37097		37097	37097
TOTAL (I)	3317242	2661871	655372	667478
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	59492		59492	50552
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	43292		43292	21694
Autres créances	1941283		1941283	1905775
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	175025		175025	187918
Charges constatées d’avance	35885		35885	3888
TOTAL (II)	2254977		2254977	2169827
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5572220	2661871	2910349	2837305
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	103665		103665	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	120892		120892	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10367		10367	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	49771		29209	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	912802		920562	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1197497		1184695	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	306121		398066	
Emprunts et dettes financières divers (4)	364203		387754	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	711258		626701	
Dettes fiscales et sociales	331270		240088	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1712852		1652610	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2910349		2837305	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5133290		5133290	5150917
Production vendue biens				
Production vendue services	91100		91100	84925
Chiffres d’affaires nets	5224390		5224390	5235842
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			32429	2278
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1010	520
Autres produits			1741	5353
Total des produits d’exploitation (I)			5259570	5243992
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			881803	860157
Variation de stock (marchandises)			-8940	4424
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1500624	1510086
Impôts, taxes et versements assimilés			65350	76835
Salaires et traitements			951421	906581
Charges sociales			293075	297783
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			164131	156770
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			60052	70640
Total des charges d’exploitation (II) 			3907515	3883275
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1352055	1360717
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				27
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10895	11663
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10895	11691
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12282	15410
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12282	15410
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1386	-3719
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1350669	1356998
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	63		99	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15063		99	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15063		-99	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	422803		436337	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5270465		5255683	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4357663		4335121	
BENEFICE OU PERTE	912802		920562	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46703		
Total Immobilisations corporelles		3080229		152024
Total Immobilisations financières		38286		
Total Général		3165218		152024
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				46703
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3232253
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				38286
Total Général				3317242
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2497740	164131		2661871
AMORTISSEMENTS Total Général	2497740	164131		2661871
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37097			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	43292			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	53482			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1709684			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	178117			
Charges constatées d’avance	35885			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2057557	2020460	37097	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	426	426		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	305695	95609	210085	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	711258	711258		
Personnel et comptes rattachés	141518	141518		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	118299	118299		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	71097	71097		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	356	356		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	364203	364203		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1712852	1502767	210085	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	92372			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel