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BILAN MOSONI 2015 Siren 784786196
ACTIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 127191 115452 11739 13530
Autres immobilisations corporelles 83919 70958 12961 4411
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 59400 59400 59400
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 46701 46701 46270
TOTAL (I) 317212 186410 130801 123612
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 40342 40342 57635
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 303954 25534 278419 214962
Autres créances
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 115294 115294 223061
Charges constatées d’avance 18820 18820 20731
TOTAL (II) 621039 25534 595505 646319
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 938251 211945 726306 769931
PASSIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Capital social ou individuel 100000 100000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10000 10000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 421382 400825
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 30294 20557
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 561676 531382
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 43920 34808
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 6556 70278
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 164630 238549
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 726306 769931
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 373 373 1022
Production vendue services 1132639 1132639 1066385
Chiffres d’affaires nets 1133013 1133013 1067407
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 12 2431
Total des produits d’exploitation (I) 1133025 1069838
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 306865 305807
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 17293 10730
Autres achats et charges externes 371456 382430
Impôts, taxes et versements assimilés 26746 25197
Salaires et traitements 380760 356171
Charges sociales 173961 164248
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 3940 3068
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 5425 948
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 486 31
Total des charges d’exploitation (II) 1286932 1248629
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -153907 -178790
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 188280 190069
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 266 289
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 266 289
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -266 -289
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 34107 10990
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 10604
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 10604
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1287 947
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 90
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1287 1037
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1287 9567
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 2526
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1321305 1270511
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1291011 1249954
BENEFICE OU PERTE 30294 20557
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 9911 3682
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 203525 10699
Total Immobilisations financières 105670 431
Total Général 309196 11130
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 3114 211111
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 106101
Total Général 3114 317212
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 185584 3940 3114 186410
AMORTISSEMENTS Total Général 185584 3940 3114 186410
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 20109 5425 25534
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 20109 5425 25534
TOTAL GENERAL 20109 5425 25534
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 5425
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 46701
Clients douteux ou litigieux 43558
Autres créances clients 260396
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 4285
Impôts sur les bénéfices 18066
T. V. A. 9334
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 12104
Groupe et associés 93096
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 5744
Charges constatées d’avance 18820
TOTAL ETAT DES CREANCES 512104 465403 46701
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 8019 6429 1590
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 43920 43920
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 67343 67343
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 36166 36166
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2626 2626
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 6556 6556
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 164630 163040 1590
Emprunts souscrits en cours d’exercice 9400
Emprunts remboursés en cours d’exercice 8431
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Effectif moyen du personnel