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BILAN MONASSIER ET ASSOCIES  NOTAIRES ASSOCIES 2017 Siren 784778250				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1284483	1258084	26399	279273
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	632525	588902	43624	68018
Immobilisations en cours	595572		595572	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	9065663	2051717	7013946	6695430
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	79766		79766	62279
Autres créances	2140346		2140346	2137087
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	371240		371240	709876
Disponibilités	5678751		5678751	4160458
Charges constatées d’avance	93264		93264	47179
TOTAL (II)	8363368		8363368	7116879
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17429031	2051717	15377314	13812308
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3855852		3855852	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1185585		785585	
Report à nouveau	1810		4737	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2011062		2656057	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7054309		7302231	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	319215		400836	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	915786		515710	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2945466		1926023	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	128412		139575	
Dettes fiscales et sociales	2873371		2653202	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	49958		12378	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8003791		6109241	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15377314		13812308	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7541937		5834831	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11368			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13999827		13999827	13299478
Chiffres d’affaires nets	13999827		13999827	13299478
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16979	6116
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			381298	313764
Autres produits			17256	17560
Total des produits d’exploitation (I)			14415361	13636919
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2264054	2047353
Impôts, taxes et versements assimilés			311431	289955
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			292160	156937
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			190215	300836
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21	14
Total des charges d’exploitation (II) 			11062629	9418271
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3352732	4218647
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			319074	257722
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			319074	257722
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44925	46862
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44925	46862
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			274149	210860
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3626881	4429507
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	411		15917	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	411		15917	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	306		514	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4125		9565	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4432		10079	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4021		5839	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	391013		421023	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1220785		1358266	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14734845		13910558	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12723784		11254501	
BENEFICE OU PERTE	2011062		2656057	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6387581		2792
Total Immobilisations corporelles		1948043		605982
Total Immobilisations financières		160807		1903
Total Général		8496431		610677
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6390373
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			41446	2512580
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				162710
Total Général			41446	9065663
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	200248	4483		204731
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1600753	287678	41445	1846985
AMORTISSEMENTS Total Général	1801002	292160	41445	2051717
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				319215
Total Provisions pour risques et charges	400836	190215	271836	319215
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	400836	190215	271836	319215
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		190215	271836	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	152710	152710		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	79766			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	194801			
T. V. A.	2499			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	50			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1942996			
Charges constatées d’avance	93264			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2466087	2466087		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12831	12831		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	902955	441101	461854	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	128412	128412		
Personnel et comptes rattachés	1148264	1148264		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1166213	1166213		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	547687	547687		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21456	21456		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2945466	2945466		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	65223410	65223410		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	72096695	71634841	461854	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	647000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	256930			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	64			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	64