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BILAN MONASSIER ET ASSOCIES  NOTAIRES ASSOCIES 2016 Siren 784778250				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6387581	200248	6187333	6193032
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1948043	1600754	347289	476881
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160807		160807	160211
TOTAL (I)	8496431	1801002	6695430	6830125
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	62279		62279	58454
Autres créances	2137087		2137087	1669337
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	709876		709876	705905
Disponibilités	4160458		4160458	3357333
Charges constatées d’avance	47179		47179	89490
TOTAL (II)	7116879		7116879	5880518
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15613310	1801002	13812308	12710643
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3855852		3855852	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	785585		385585	
Report à nouveau	4737		2869	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2656057		2566264	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			14549	
TOTAL (I)	7302231		6825119	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	400836		302151	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	515710		773236	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1926023		1193673	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	139575		230810	
Dettes fiscales et sociales	2653202		3127697	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			5000	
Autres dettes	12378		14134	
Produits constatés d’avance (2)			371	
TOTAL (IV)	6109241		5583373	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13812308		12710643	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5834831		507088	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13299478		13299478	12663122
Chiffres d’affaires nets	13299478		13299478	12663122
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6116	5975
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			313764	288019
Autres produits			17560	3092
Total des produits d’exploitation (I)			13636919	12960208
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2823962	2646771
Impôts, taxes et versements assimilés			289955	307451
Salaires et traitements			3700631	3834169
Charges sociales			2145937	1894356
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			156937	191471
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	20
Total des charges d’exploitation (II) 			9418271	9096390
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4218647	3863818
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			257722	310107
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			257722	310107
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			46862	46753
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46862	46753
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			210860	263355
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4429507	4127173
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15917		1987	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15917		1987	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	514		1171	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9565		22575	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10079		23746	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5839		-21758	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	421023		377962	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1358266		1161188	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13910558		13272302	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11254501		10706038	
BENEFICE OU PERTE	2656057		2566264	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6385752		1829
Total Immobilisations corporelles		1933177		21574
Total Immobilisations financières		160211		606
Total Général		8479140		24009
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6387581
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6707	1948043
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11	160807
Total Général			6718	8496431
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	192720	7529		200248
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1456295	149408	4950	1600753
AMORTISSEMENTS Total Général	1649015	156937	4950	1801002
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	14549		14549	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				400836
Total Provisions pour risques et charges	302151	300836	202151	400836
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	316700	300836	216700	400836
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		300836	216700	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150807	150807		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	62279			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2700			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	550			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2133837			
Charges constatées d’avance	47179			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2397352	2397352		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2825	2825		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	512885	238474	274410	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	139575	139575		
Personnel et comptes rattachés	958704	958704		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	969368	969368		
Impôts sur les bénéfices	153489	153489		
T.V.A.	563517	563517		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19505	19505		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1926023	1926023		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44844229	44844229		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	50090121	49815710	274410	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	61			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	61