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BILAN ETUDE ET REALISATION D'ASSURANCES 2017 Siren 784702821				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	147858	147858		
Fonds commercial	255000		255000	255000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	26623	26491	132	317
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6072		6072	6730
TOTAL (I)	435554	174350	261205	262047
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	553148	25227	527921	682106
Autres créances	54076		54076	28323
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	533276		533276	825147
Charges constatées d’avance	6671		6671	50446
TOTAL (II)	1147171	25227	1121944	1586023
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1582726	199577	1383149	1848070
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3096		332318	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7681		-129222	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	105415		313096	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	103494		127450	
TOTAL (III)	103494		127450	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	200000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	879220		1282003	
Dettes fiscales et sociales	95019		125520	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1174240		1407524	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1383149		1848070	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1174240		1407524	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	705303	245598	950901	1126435
Chiffres d’affaires nets	705303	245598	950901	1126435
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			168993	29505
Autres produits			3307	
Total des produits d’exploitation (I)			1123201	1155940
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6792	6287
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			413555	535100
Impôts, taxes et versements assimilés			41947	71380
Salaires et traitements			369392	422100
Charges sociales			181102	217491
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			185	185
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25227	41543
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			103494	40095
Autres charges			1630	660
Total des charges d’exploitation (II) 			1143323	1334840
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-20122	-178900
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4225	18945
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4225	18945
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				87
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				87
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4225	18858
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-15898	-160042
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10751		6315	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23553		39522	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34304		45837	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3588		8904	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22498		6113	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26087		15017	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8217		30820	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1161729		1220722	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1169410		1349944	
BENEFICE OU PERTE	-7681		-129222	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	-1234		77	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1490		2906	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		402858		
Total Immobilisations corporelles		59043		
Total Immobilisations financières		6730		658
Total Général		468631		658
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				402858
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32420	26623
Prêts et immobilisations financières			1315	
Total Immobilisations financières			1315	6072
Total Général			33735	435554
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	147858			147858
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	58726	185	32420	26491
AMORTISSEMENTS Total Général	206584	185	32420	174350
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				103494
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	127450	103494	127450	103494
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	41543		16316	25227
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	41543		16316	25227
TOTAL GENERAL	168993	103494	143766	128721
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		128721	168993	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6072			
Clients douteux ou litigieux	50455			
Autres créances clients	502693			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17702			
Groupe et associés	22739			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13635			
Charges constatées d’avance	6671			
TOTAL ETAT DES CREANCES	619968	613896	6072	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	879220	879220		
Personnel et comptes rattachés	37067	37067		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43288	43288		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14664	14664		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	200000	200000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1174240	1174240		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel