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BILAN ETUDE ET REALISATION D'ASSURANCES 2016 Siren 784702821				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	147858	147858		
Fonds commercial	255000		255000	255000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	59043	58726	317	501
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6730		6730	6730
TOTAL (I)	468631	206584	262047	262231
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				6165
Clients et comptes rattachés	723649	41543	682106	732693
Autres créances	28323		28323	861942
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	825147		825147	167885
Charges constatées d’avance	50446		50446	45725
TOTAL (II)	1627566	41543	1586023	1814413
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2096197	248127	1848070	2076644
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	332318		363128	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-129222		-30810	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	313096		442318	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	127450		87355	
TOTAL (III)	127450		87355	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			122902	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1282003		1262000	
Dettes fiscales et sociales	125520		162069	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1407524		1546971	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1848070		2076644	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			122207	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1126435		1126435	1262447
Chiffres d’affaires nets	1126435		1126435	1262447
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29505	116312
Autres produits				4597
Total des produits d’exploitation (I)			1155940	1383356
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6287	7679
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			535100	631680
Impôts, taxes et versements assimilés			71380	103106
Salaires et traitements			422100	431969
Charges sociales			217491	223376
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			185	3482
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			41543	29505
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			40095	87355
Autres charges			660	5
Total des charges d’exploitation (II) 			1334840	1518157
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-178900	-134801
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18945	17725
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18945	17725
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			87	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			87	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18858	17725
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-160042	-117076
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6315		87496	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	39522		5868	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	45837		93364	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8904		1889	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6113		5209	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15017		7098	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30820		86266	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1220722		1494445	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1349944		1525255	
BENEFICE OU PERTE	-129222		-30810	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	77			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2906		6598	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		402858		
Total Immobilisations corporelles		90595		
Total Immobilisations financières		6730		
Total Général		500183		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				402858
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31552	59043
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6730
Total Général			31552	468631
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	147858			147858
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	90093	184	31552	58726
AMORTISSEMENTS Total Général	237952	184	31552	206584
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				127450
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	87355	40095		127450
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	29505	12038		41543
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29505	12038		41543
TOTAL GENERAL	116860	52133		168993
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		81638	29505	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6730			
Clients douteux ou litigieux	83086			
Autres créances clients	640563			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	519			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	296			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	20915			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6593			
Charges constatées d’avance	50446			
TOTAL ETAT DES CREANCES	809149	802419	6730	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1282003	1282003		
Personnel et comptes rattachés	44916	44916		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59891	59891		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20714	20714		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1407524	1407524		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel