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BILAN CLINIQUE SAINTE THERESE 2020 Siren 784710279				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	180169	130165	50004	49932
Fonds commercial	121959		121959	121959
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8665	7116	1549	2482
Installations techniques, matériel et outillage industriels	312703	216691	96012	76018
Autres immobilisations corporelles	4245928	2223606	2022322	442086
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	11979		11979	1182832
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1510		1510	1510
Prêts	134791		134791	126112
Autres immobilisations financières	48560	3670	44890	44890
TOTAL (I)	5066265	2581248	2485017	2047821
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	85997		85997	78655
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	437353	3975	433377	398647
Autres créances	393619		393619	364899
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	826814		826814	232921
Charges constatées d’avance	23482		23482	50363
TOTAL (II)	1767266	3975	1763291	1125486
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6833531	2585223	4248307	3173307
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20000		20000	
Report à nouveau	-694805		-297083	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	177064		-397722	
Subventions d’investissement	33883			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-421934		-632882	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	32679		78037	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	32679		78037	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9424		36349	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2948620		2634911	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	61353		38410	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	283008		295485	
Dettes fiscales et sociales	784942		686989	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34321			
Autres dettes	515894		36008	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4637563		3728152	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4248307		3173307	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			5581464	4770592
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			5581464	4770592
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			220478	95109
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			13091	82648
Total des produits d’exploitation (I)			5815033	4948350
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			330492	260895
Variation de stock (marchandises)			-7342	5876
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1887882	1849802
Impôts, taxes et versements assimilés			354330	322333
Salaires et traitements			2014375	1914644
Charges sociales			762165	721420
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			224359	160455
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19917	35451
Total des charges d’exploitation (II) 			5586180	5270880
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			228852	-322530
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14	32
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53491	54927
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-53476	-54894
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			175375	-377425
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	47141		29675	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45452		49972	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1688		-20296	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5862189		4978058	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5685125		5375780	
BENEFICE OU PERTE	177064		-397722	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		279149		22979
Total Immobilisations corporelles		3953354		2393457
Total Immobilisations financières		176182		8679
Total Général		4408685		2425115
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				302128
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1767535	4579275
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				184861
Total Général			1767535	5066265
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	107258	22907		130165
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2249936	197477		2447412
AMORTISSEMENTS Total Général	2357194	220384		2577578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				32679
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	78037		45358	32679
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	78037		45358	32679
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			45358	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	134791		134791	
Autres immobilisations financières	48560		48560	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	437353	437353		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	393620	393620		
Charges constatées d’avance	23482	23482		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1037806	854455	183351	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9424	9424		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	50000			50000
Fournisseurs et comptes rattachés	283008	283008		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	784942	784942		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34321	34321		
Groupe et associés	2898620	2898620		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	515894	515894		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4576210	4526210		50000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30705			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel