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BILAN CLINIQUE SAINTE THERESE 2019 Siren 784710279				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	157190	107258	49932	39287
Fonds commercial	121959		121959	121959
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8665	6183	2482	3412
Installations techniques, matériel et outillage industriels	268847	192830	76018	77372
Autres immobilisations corporelles	2493009	2050923	442086	344808
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1182832		1182832	375180
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1510		1510	1510
Prêts	126112		126112	117758
Autres immobilisations financières	48560	3670	44890	44890
TOTAL (I)	4408685	2360864	2047821	1126176
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	78655		78655	84532
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	402686	4038	398647	310635
Autres créances	364899		364899	426025
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	232921		232921	3325
Charges constatées d’avance	50363		50363	50551
TOTAL (II)	1129524	4038	1125486	875068
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5538209	2364902	3173307	2001245
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20000		20000	
Report à nouveau	-297083		237045	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-397722		-534129	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-632882		-235160	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	78037		62354	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	78037		62354	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36349		479785	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2634911		694424	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	38410		9029	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	295485		268818	
Dettes fiscales et sociales	686989		684846	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36008		37149	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3728152		2174050	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3173307		2001245	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	50000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			4770592	4588050
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			4770592	4588050
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			95109	140234
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			82648	30671
Total des produits d’exploitation (I)			4948350	4758956
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			260895	247282
Variation de stock (marchandises)			5876	3037
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1849802	1827746
Impôts, taxes et versements assimilés			322333	309976
Salaires et traitements			1914644	1898252
Charges sociales			721420	713555
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			160455	158838
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35451	3627
Total des charges d’exploitation (II) 			5270880	5162316
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-322530	-403360
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32	39
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			54927	32742
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-54894	-32702
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-377425	-436062
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29675		49313	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49972		147379	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20296		-98066	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4978058		4808309	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5375780		5342437	
BENEFICE OU PERTE	-397722		-534128	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		246904		32245
Total Immobilisations corporelles		3215455		1271751
Total Immobilisations financières		167828		8354
Total Général		3630187		1312350
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				279149
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			533851	3953354
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				176182
Total Général			533851	4408685
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	85658	21600		107258
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2414683	127559	292305	2249936
AMORTISSEMENTS Total Général	2500341	149158	292305	2357194
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				78037
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	62354	45358	29675	78037
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	62354	45358	29675	78037
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		45358	29675	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	126112		126112	
Autres immobilisations financières	48560		48560	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	402686	402686		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	364899	364899		
Charges constatées d’avance	50363	50363		
TOTAL ETAT DES CREANCES	992620	817948	174672	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5644	5644		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30705	30705		
Emprunts et dettes financières divers	50000			50000
Fournisseurs et comptes rattachés	295485	295485		
Personnel et comptes rattachés	686989	686989		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2620919	2620919		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3689742	3639742		50000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel