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BILAN CLINIQUE SAINTE THERESE 2018 Siren 784710279				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	124945	85658	39287	51164
Fonds commercial	121959		121959	121959
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	375180		375180	214163
Terrains				
Constructions	29747	26335	3412	4469
Installations techniques, matériel et outillage industriels	246292	168920	77372	74541
Autres immobilisations corporelles	2564236	2219428	344808	408599
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1510		1510	1510
Prêts	117758		117758	99527
Autres immobilisations financières	48560	3670	44890	44890
TOTAL (I)	3630187	2504011	1126176	1020822
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	84532		84532	87569
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	319949	9313	310636	308408
Autres créances	426025		426025	251718
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3325		3325	39904
Charges constatées d’avance	50551		50551	44741
TOTAL (II)	884382	9313	875068	732339
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4514569	2513324	2001245	1753161
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20000		20000	
Report à nouveau	237045		90041	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-534129		147004	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-235160		298969	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	62354		60510	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	62354		60510	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	479785		179952	
Emprunts et dettes financières divers (4)	694424		337011	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9029		36757	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	268818		243726	
Dettes fiscales et sociales	684846		563121	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37149		33115	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2174050		1393682	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2001245		1753161	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	408532		68594	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4588050		4588050	5506357
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	4588050		4588050	5506357
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			140234	49782
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			30671	11286
Total des produits d’exploitation (I)			4758956	5567426
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			247282	296333
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3037	-5150
Autres achats et charges externes			1827746	1849078
Impôts, taxes et versements assimilés			309976	345986
Salaires et traitements			1898252	2096470
Charges sociales			713555	788911
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			158838	153688
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3627	1928
Total des charges d’exploitation (II) 			5162316	5527247
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-403360	40178
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			39	20
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32742	29336
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32702	-29316
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-436062	10862
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	49313		197545	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	147379		61403	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-98066		136141	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4808308		5764991	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5342437		5617986	
BENEFICE OU PERTE	-534128		147004	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		240997		5907
Total Immobilisations corporelles		2992595		240856
Total Immobilisations financières		149597		18232
Total Général		3383189		264995
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				246904
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		10371	7625	3215455
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				167828
Total Général		10371	7625	3630187
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	67874	17784		85658
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2290823	131484	7625	2414683
AMORTISSEMENTS Total Général	2358697	149268	7625	2500340
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				62354
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	60510	42575	40731	62354
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	64180	42575	40731	66024
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		42576	40732	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	117758		117758	
Autres immobilisations financières	48560		48560	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	319949	319949		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	426026	426026		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	50551	50551		
TOTAL ETAT DES CREANCES	962844	796526	166318	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	408532	408532		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	71253	40549	30704	
Emprunts et dettes financières divers	50000			
Fournisseurs et comptes rattachés	268818	268818		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	684846	684846		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	644424	644424		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37149	37149		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2165022	2084318	30704	50000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40105			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	54			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	54