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BILAN CLINIQUE SAINTE THERESE 2017 Siren 784710279				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	119038	67874	51164	26578
Fonds commercial	121959		121959	121959
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	29747	25277	4469	5590
Installations techniques, matériel et outillage industriels	228979	154438	74541	63376
Autres immobilisations corporelles	2519706	2111108	408599	469236
Immobilisations en cours	214163		214163	136400
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1510		1510	1510
Prêts	99527		99527	89972
Autres immobilisations financières	48560	3670	44890	48390
TOTAL (I)	3383189	2362367	1020822	963012
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	87569		87569	82418
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	317358	8672	308686	282528
Autres créances	258317		258317	180811
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39904		39904	997
Charges constatées d’avance	44741		44741	41444
TOTAL (II)	747889	8672	739217	588199
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4131078	2371039	1760039	1551212
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20000		20000	
Report à nouveau	90041		230833	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	147004		-140792	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	298969		151965	
Produit des émissions de titres participatifs			8000	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)			8000	
Provisions pour risques	60510		232278	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	60510		232278	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	179952		238665	
Emprunts et dettes financières divers (4)	337011		137768	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	250325		195218	
Dettes fiscales et sociales	563121		506785	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	70150		80533	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1400560		1158969	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1760039		1551212	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1329307		997611	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	68594		87492	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5506358		5506358	5647905
Chiffres d’affaires nets	5506358		5506358	5647905
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			49782	54643
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7260	24305
Autres produits			4027	63868
Total des produits d’exploitation (I)			5567426	5790721
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			296333	305890
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5151	10388
Autres achats et charges externes			1849079	1925413
Impôts, taxes et versements assimilés			345987	358743
Salaires et traitements			2096470	2169294
Charges sociales			788912	830481
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			145017	138608
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8672	4473
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1929	5365
Total des charges d’exploitation (II) 			5527247	5748654
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40179	42068
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20	393
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20	393
Dotations financières sur amortissements et provisions				3670
Intérêts et charges assimilées			29337	26356
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29337	30026
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29317	-29633
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10862	12435
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	267			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1079	
Reprises sur provisions et transferts de charges	197278		10951	
Total des produits exceptionnels (VII)	197545		12031	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35893		128901	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			11329	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25510		25027	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	61403		165258	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	136142		-153227	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5764992		5803145	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5617988		5943937	
BENEFICE OU PERTE	147004		-140792	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		223420		37188
Total Immobilisations corporelles		2866273		173553
Total Immobilisations financières		143542		11055
Total Général		3233235		221796
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			19611	240997
Virement postes immobilisations corporelles en cours		13969		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		13969	33262	2992595
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5000	149597
Total Général		13969	57873	3383189
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	74883	12602	19611	67874
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2191670	132414	33261	2290823
AMORTISSEMENTS Total Général	2266553	145016	52872	2358697
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				60510
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	232278	25510	197278	60510
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4473	8672	4473	8672
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8143	8672	4473	12342
TOTAL GENERAL	240421	34182	201751	72852
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8672	4473	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		25510	197278	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	99527	99527		
Autres immobilisations financières	48560	48560		
Clients douteux ou litigieux	10422			
Autres créances clients	306936			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	44			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	206826			
T. V. A.	1504			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20839			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29104			
Charges constatées d’avance	44741			
TOTAL ETAT DES CREANCES	768503	768503		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	68594	68594		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	111358	40105	71253	
Emprunts et dettes financières divers	50000	50000		
Fournisseurs et comptes rattachés	250325	250325		
Personnel et comptes rattachés	169100	169100		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	224040	224040		
Impôts sur les bénéfices	90424	90424		
T.V.A.	6797	6797		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	72760	72760		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	287011	287011		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	70150	70150		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1400560	1329307	71253	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	75252			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	61			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	61