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BILAN CLINIQUE SAINTE THERESE 2016 Siren 784710279				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	101461	74883	26578	31277
Fonds commercial	121959		121959	121959
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	29747	24157	5590	509
Installations techniques, matériel et outillage industriels	203123	139746	63376	60595
Autres immobilisations corporelles	2497003	2027767	469236	317324
Immobilisations en cours	136400		136400	235859
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1510		1510	1510
Prêts	89972		89972	80035
Autres immobilisations financières	52060	3670	48390	59248
TOTAL (I)	3233235	2270223	963012	908315
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	82418		82418	92806
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	287002	4473	282528	356332
Autres créances	180811		180811	355100
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	997		997	242848
Charges constatées d’avance	41444		41444	58576
TOTAL (II)	592673	4473	588199	1105662
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3825908	2274696	1551212	2013978
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20000		20000	
Report à nouveau	230833		39898	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-140792		190935	
Subventions d’investissement			1079	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	151965		293836	
Produit des émissions de titres participatifs	8000		43000	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	8000		43000	
Provisions pour risques	232278		207251	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	232278		207251	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	238665		407070	
Emprunts et dettes financières divers (4)	137768		90477	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	195218		367409	
Dettes fiscales et sociales	506785		575840	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	80533		29094	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1158969		1469890	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1551212		2013978	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	997611		1469890	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	87492		141938	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5647905		5647905	6185039
Chiffres d’affaires nets	5647905		5647905	6185039
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			54643	34129
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24305	216988
Autres produits			63868	29494
Total des produits d’exploitation (I)			5790721	6465650
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			305890	348281
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10388	-8071
Autres achats et charges externes			1925413	2105695
Impôts, taxes et versements assimilés			358743	384192
Salaires et traitements			2169294	2186271
Charges sociales			830481	880600
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			138608	137692
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4473	23489
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5365	199759
Total des charges d’exploitation (II) 			5748654	6257907
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42068	207743
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			393	2030
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			393	2030
Dotations financières sur amortissements et provisions			3670	
Intérêts et charges assimilées			26356	16789
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30026	16789
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29633	-14760
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12435	192983
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			447	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1079		15590	
Reprises sur provisions et transferts de charges	10951		27458	
Total des produits exceptionnels (VII)	12031		43495	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	128901		38292	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11329			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25027		7251	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	165258		45543	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-153227		-2048	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5803145		6511174	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5943937		6320239	
BENEFICE OU PERTE	-140792		190935	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		221577		2317
Total Immobilisations corporelles		2993357		424672
Total Immobilisations financières		140793		11326
Total Général		3355727		438315
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			473	223420
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			551756	2866273
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8578	143542
Total Général			560807	3233235
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	68340	7015	473	74883
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2379071	131593	318994	2191670
AMORTISSEMENTS Total Général	2447411	138608	319467	2266553
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				232278
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	207251	25027		232278
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23489	4473	23489	4473
Autres provisions pour dépréciation	10951		10951	
Total Provisions pour dépréciation	34440	8143	34440	8143
TOTAL GENERAL	241691	33170	34440	240421
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4473	23489	
                                             - Financières		3670		
                                            - Exceptionnelles		25027	10951	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	89972	9936		
Autres immobilisations financières	52060	52060		
Clients douteux ou litigieux	7010			
Autres créances clients	279991			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	98913			
T. V. A.	168			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8552			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	73178			
Charges constatées d’avance	41444			
TOTAL ETAT DES CREANCES	651289	571253	80036	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	87492	87492		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	151172	39814	111358	
Emprunts et dettes financières divers	77585	27585		
Fournisseurs et comptes rattachés	195218	195218		
Personnel et comptes rattachés	190184	190184		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	228871	228871		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15432	15432		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	72298	72298		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	60183	60183		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	80533	80533		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1158969	997611	111358	50000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	83228			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	64			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	64