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BILAN PAVILLON DE LA GRANDE CASCADE 2020 Siren 784635914				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13593	13593		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	14970	14970		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2815010	2222323	592687	604894
Installations techniques, matériel et outillage industriels	457230	408270	48960	53054
Autres immobilisations corporelles	771505	606429	165076	163408
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	14649		14649	65081
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	410432		410432	410432
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	9800		9800	10300
Autres immobilisations financières	5348		5348	5348
TOTAL (I)	4512536	3265584	1246952	1312517
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	876332		876332	844595
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	27825		27825	49681
Clients et comptes rattachés	10743		10743	155065
Autres créances	3443574		3443574	3174338
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1586012		1586012	301342
Charges constatées d’avance	5960		5960	6722
TOTAL (II)	5950446		5950446	4531743
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10462982	3265584	7197398	5844260
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	296000		296000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	29600		29600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4062015		4062015	
Report à nouveau	-224086			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-144599		-224086	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4018929		4163529	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1737891			
Emprunts et dettes financières divers (4)	492952		487108	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	41323		27318	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	347006		586870	
Dettes fiscales et sociales	364184		452139	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	195112		127296	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3178468		1680731	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7197398		5844260	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3137145		1653414	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4115037		4115037	6955885
Chiffres d’affaires nets	4115037		4115037	6955885
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			69250	2719
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10180	17732
Autres produits			3199	763
Total des produits d’exploitation (I)			4197666	6977098
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3360	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1148544	1930084
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-31737	-83406
Autres achats et charges externes			1090030	1540566
Impôts, taxes et versements assimilés			55250	141334
Salaires et traitements			1341711	2263381
Charges sociales			277854	859165
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			211768	209702
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			262001	382407
Total des charges d’exploitation (II) 			4358781	7243233
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-161115	-266135
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32310	49078
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32310	49078
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8735	12442
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8735	12442
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23575	36635
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-137540	-229499
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3501		2028	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4559			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8059		2028	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7059		-2028	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-7441	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4230976		7026176	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4375575		7250262	
BENEFICE OU PERTE	-144599		-224086	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28562		
Total Immobilisations corporelles		3915132		220885
Total Immobilisations financières		426080		3000
Total Général		4369775		223885
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28562
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			77624	4058394
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3500	425580
Total Général			81124	4512536
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28562			28562
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3028696	211768	3441	3237022
AMORTISSEMENTS Total Général	3057258	211768	3441	3265584
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	9800	9800		
Autres immobilisations financières	5348		5348	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10743	10743		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	195500	195500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	85253	85253		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	67222	67222		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	110705	110705		
Groupe et associés	2969979	2969979		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14915	14915		
Charges constatées d’avance	5960	5960		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3475425	3470077	5348	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1737891	1737891		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	347006	347006		
Personnel et comptes rattachés	211050	211050		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	138198	138198		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2940	2940		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11995	11995		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	492952	492952		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	195112	195112		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3137145	3137145		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1735000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel