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BILAN HOTEL RESIDENCE MARCEAU 2020 Siren 784635716				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2124	2124		
Fonds commercial	487287		487287	487287
Autres immobilisations incorporelles	2287		2287	2287
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1007437	1007437		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	127252	119609	7643	11938
Autres immobilisations corporelles	2075848	1972884	102964	114103
Immobilisations en cours	1000		1000	1000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43907		43907	43907
TOTAL (I)	3747142	3102054	645088	660522
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3627		3627	12483
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				864
Clients et comptes rattachés	2158	7291	-5133	77766
Autres créances	133395		133395	92324
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				200000
Disponibilités	677967		677967	228194
Charges constatées d’avance	2800		2800	50571
TOTAL (II)	819947	7291	812657	662202
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4567090	3109345	1457745	1322723
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	528368		528368	
Report à nouveau	331672		584	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-174785		331088	
Subventions d’investissement			96	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	727179		902060	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	614328		245186	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9881		31959	
Dettes fiscales et sociales	61988		108598	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1320		3318	
Autres dettes	43048		31604	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	730566		420663	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1457745		1322723	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	394403		394403	1706426
Chiffres d’affaires nets	394403		394403	1706426
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			48542	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			137	6146
Total des produits d’exploitation (I)			443082	1712572
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11099	38368
Variation de stock (marchandises)			8856	2565
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4314	13912
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			423595	742665
Impôts, taxes et versements assimilés			12439	15166
Salaires et traitements			88070	319479
Charges sociales			20228	100082
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45164	42685
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7291	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	173
Total des charges d’exploitation (II) 			621059	1275094
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-177977	437477
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4038	10509
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4038	10509
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			897	7738
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			897	7738
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3141	2771
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-174836	440249
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	96		12713	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	96		12713	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	51		12713	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			121874	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	447215		1735794	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	622001		1404706	
BENEFICE OU PERTE	-174785		331088	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2135			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		491698		
Total Immobilisations corporelles		3181807		29730
Total Immobilisations financières		43907		
Total Général		3717412		29730
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				491698
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3211537
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				43907
Total Général				3747142
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2124			2124
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3054766	45164		3099930
AMORTISSEMENTS Total Général	3056891	45164		3102054
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		7291		7291
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		7291		7291
TOTAL GENERAL		7291		7291
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7291		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43907		43907	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2158	2158		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	531	531		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9188	9188		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	36336	36336		
Groupe et associés	86680		86680	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	660	660		
Charges constatées d’avance	2800	2800		
TOTAL ETAT DES CREANCES	182261	51674	130587	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	497913	420000	77913	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	116415	34314	82101	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9881	8561	1320	
Personnel et comptes rattachés	29790	29790		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22453	22453		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	304	304		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9441	9441		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1320	1320		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43048	43048		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	730566	569232	161334	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	420000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24579			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel