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BILAN CAFE DU TROCADERO 2021 Siren 784636706				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	23294		23294	23294
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1111909	320938	790970	858490
Installations techniques, matériel et outillage industriels	555095	368430	186665	260924
Autres immobilisations corporelles	888477	352649	535829	589369
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52804		52804	52592
TOTAL (I)	2631579	1042017	1589562	1784669
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	154986		154986	140216
Autres créances	55647		55647	75877
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	621576		621576	116829
Charges constatées d’avance	55364		55364	
TOTAL (II)	887573		887573	332922
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3519152	1042017	2477135	2117591
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	19514		19514	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	96625		96624	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	612768		356743	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	728906		472881	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	863247		1204078	
Emprunts et dettes financières divers (4)	706742		300000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70544		1800	
Dettes fiscales et sociales	69244		4712	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27719			
Autres dettes	3072		134122	
Produits constatés d’avance (2)	7659			
TOTAL (IV)	1748228		1644712	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2477135		2117593	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1228268		1644713	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1108108		1108108	831798
Chiffres d’affaires nets	1108108		1108108	831798
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2910	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3	335
Total des produits d’exploitation (I)			1111021	832133
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			238974	183149
Impôts, taxes et versements assimilés			5378	31950
Salaires et traitements			18096	18096
Charges sociales			6823	7359
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			218419	216888
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	8026
Total des charges d’exploitation (II) 			487692	465468
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			623329	366665
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			380	
Autres intérêts et produits assimilés				381
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			380	381
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9441	10303
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9441	10303
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9061	-9922
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			614268	356743
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1500			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1500			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1111401		832514	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	498633		475771	
BENEFICE OU PERTE	612768		356743	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23294		
Total Immobilisations corporelles		2532380		23101
Total Immobilisations financières		52592		212
Total Général		2608266		23313
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23294
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2555481
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				52804
Total Général				2631579
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	823598	218419		1042017
AMORTISSEMENTS Total Général	823598	218419		1042017
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52804		52804	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	154986	154986		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17647	17647		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	38000	38000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	55364	55364		
TOTAL ETAT DES CREANCES	318800	265996	52804	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	863247	343287	519960	
Emprunts et dettes financières divers	300000	300000		
Fournisseurs et comptes rattachés	70544	70544		
Personnel et comptes rattachés	3085	3085		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	882	882		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50863	50863		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14414	14414		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27719	27719		
Groupe et associés	406742	406742		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3072	3072		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7659	7659		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1748228	1228268	519960	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel