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BILAN PARIS OUEST IMMOBILIER 2016 Siren 784567505				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10386	10386		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1506124	1481629	24495	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9733920		9733920	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	43443		43443	
Autres immobilisations financières	38307		38307	
TOTAL (I)	11332180	1492015	9840165	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	24174		24174	
Clients et comptes rattachés	774540		774540	
Autres créances	4566657		4566657	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5157434		5157434	
Disponibilités	3044479		3044479	
Charges constatées d’avance	20114		20114	
TOTAL (II)	13587399		13587399	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24919579	1492015	23427564	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	6000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4356461			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	600000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	136181			
Report à nouveau	10706281			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1077209			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	150			
TOTAL (I)	22876283			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	58821			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	170185			
Dettes fiscales et sociales	214412			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	57864			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	501282			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23427564			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	501282			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	738330		738330	
Chiffres d’affaires nets	738330		738330	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37253	
Autres produits			14	
Total des produits d’exploitation (I)			775597	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			718474	
Impôts, taxes et versements assimilés			5979	
Salaires et traitements			283776	
Charges sociales			134095	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8819	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	
Total des charges d’exploitation (II) 			1151154	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-375557	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1423049	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			57903	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			3482	
Total des produits financiers (V)			1484434	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1271	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1271	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1483163	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1107606	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1072			
Total des produits exceptionnels (VII)	1072			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1072			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31469			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2261103			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1183894			
BENEFICE OU PERTE	1077209			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	37253			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10386		
Total Immobilisations corporelles		1506124		
Total Immobilisations financières		9815583		47266
Total Général		11332093		47266
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10386
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1506124
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			47179	9815670
Total Général			47179	11332180
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9722	664		10386
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1473474	8155		1481629
AMORTISSEMENTS Total Général	1483196	8819		1492015
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				150
Total Provisions réglementées	1222		1072	150
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				50000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50000			50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	51222		1072	50150
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1072	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	43443	43443		
Autres immobilisations financières	38307	38307		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	774540			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4757			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1992			
Impôts sur les bénéfices	12928			
T. V. A.	72450			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4423039			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	20114			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5443062	5443062		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	170185	170185		
Personnel et comptes rattachés	29471	29471		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49396	49396		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	132068	132065		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3477	3477		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	58821	58821		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	57864	57864		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance			7	
TOTAL – ETAT DES DETTES	501282	501282		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	47998			
Location, charges locatives et de copropriété	46658			
Personnel extérieur à l’entreprise	691			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	219750			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	403378			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	718474			
Taxe professionnelle	1257			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4722			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5979			
Montant de la TVA. collectée	83176			
Total TVA. déductible sur biens et services	133318			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6