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BILAN AUDICER CONSEIL 2021 Siren 784538530				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	67200	65947	1253	7677
Fonds commercial	116624		116624	116624
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	491007	374457	116551	133751
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5000		5000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19404		19404	15847
TOTAL (I)	699235	440404	258832	273899
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1413836	80353	1333483	1044549
Autres créances	212711		212711	385838
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	201129		201129	193238
Disponibilités	478175		478175	641798
Charges constatées d’avance	156331		156331	23318
TOTAL (II)	2462182	80353	2381829	2288741
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3161418	520757	2640660	2562640
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	410552		679396	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	65323		81156	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	563876		848552	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000		20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000		20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	577167		607496	
Emprunts et dettes financières divers (4)	26918		7728	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	453214		309492	
Dettes fiscales et sociales	723528		571418	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	122823		23388	
Produits constatés d’avance (2)	153135		174565	
TOTAL (IV)	2056785		1694087	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2640660		2562640	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1518552		1130493	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	26918			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4506420		4506420	3309269
Chiffres d’affaires nets	4506420		4506420	3309269
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			28750	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23863	23841
Autres produits			425	42
Total des produits d’exploitation (I)			4559458	3333153
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5773	10487
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2168010	1791507
Impôts, taxes et versements assimilés			48075	28820
Salaires et traitements			1482576	934671
Charges sociales			579408	355885
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			34821	39234
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4057	1493
Autres charges			154487	66692
Total des charges d’exploitation (II) 			4477206	3228788
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			82251	104365
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9397	9340
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9397	9340
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1365	1322
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1365	1322
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8032	8019
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			90283	112383
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	541		698	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	541		698	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			145	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			145	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	541		553	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25501		31780	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4569396		3343191	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4504073		3262035	
BENEFICE OU PERTE	65323		81156	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		183824		
Total Immobilisations corporelles		479810		11197
Total Immobilisations financières		15847		8600
Total Général		679481		19797
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				183824
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				491007
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			43	24404
Total Général			43	699235
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	59523	6424		65947
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	346059	28398		374457
AMORTISSEMENTS Total Général	405582	34821		440404
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20000
Total Provisions pour risques et charges	20000			20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	79146	4057	2849	80353
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	79146	4057	2849	80353
TOTAL GENERAL	99146	4057	2849	100353
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4057	2849	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19404		19404	
Clients douteux ou litigieux	100616		100616	
Autres créances clients	1313220	1313220		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	525	525		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	92467	92467		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3734	3734		
Groupe et associés	98329	98329		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17656	17656		
Charges constatées d’avance	156331	156331		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1802282	1682261	120020	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	577167	38933	441798	
Emprunts et dettes financières divers	26390	26390		
Fournisseurs et comptes rattachés	453214	453214		
Personnel et comptes rattachés	239237	239237		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	163243	163243		
Impôts sur les bénéfices	1666	1666		
T.V.A.	306044	306044		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13338	13338		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	528	528		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	122823	122823		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	153135	153135		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2056785	1518552	441798	96435
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30391			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel