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BILAN AUDICER CONSEIL 2017 Siren 784538530				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44578	44578		4842
Fonds commercial	116623		116623	116623
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	301330	284842	16487	23362
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25359		25359	26359
TOTAL (I)	487892	329421	158471	171188
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	434195	76067	358128	418925
Autres créances	67943		67943	72765
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	293326		293326	535380
Disponibilités	272638		272638	58389
Charges constatées d’avance	22486		22486	20054
TOTAL (II)	1090589	76067	1014522	1105515
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1578482	405488	1172993	1276703
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	260468		259980	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41959		487	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	390428		348468	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000		88093	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000		88093	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59946		61123	
Dettes fiscales et sociales	478231		550986	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13070		11693	
Produits constatés d’avance (2)	211317		216338	
TOTAL (IV)	762565		840141	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1172993		1276703	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	689		689	601
Production vendue biens				
Production vendue services	1794198		1794198	1841942
Chiffres d’affaires nets	1794888		1794888	1842544
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22728	10207
Autres produits			2450	1800
Total des produits d’exploitation (I)			1820067	1854551
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21385	19660
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			320339	322806
Impôts, taxes et versements assimilés			38443	39504
Salaires et traitements			975567	1034884
Charges sociales			410322	437768
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11536	9108
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14972	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20000	
Autres charges			4152	3738
Total des charges d’exploitation (II) 			1816720	1867472
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3346	-12920
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8126	10243
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8126	10243
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2353	2276
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2353	2276
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5772	7967
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9119	-4952
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	246		247	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	774		8926	
Reprises sur provisions et transferts de charges	88093			
Total des produits exceptionnels (VII)	89114		9173	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	55518		300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	756		3432	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56274		3732	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32840		5440	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1917308		1873968	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1875348		1873480	
BENEFICE OU PERTE	41959		487	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		163392		
Total Immobilisations corporelles		303163		570
Total Immobilisations financières		26360		
Total Général		492915		570
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2190	161202
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2403	301330
Prêts et immobilisations financières			1000	
Total Immobilisations financières			1000	25360
Total Général			5593	487892
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41926	4843	2190	44579
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	279801	6694	1652	284842
AMORTISSEMENTS Total Général	321727	11537	3842	329421
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20000
Total Provisions pour risques et charges	88093	20000	88093	20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	61095	14972		76067
Autres provisions pour dépréciation	1273		1273	
Total Provisions pour dépréciation	62368	14972	1273	76067
TOTAL GENERAL	150461	34972	89366	96067
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			34972	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25360		25360	
Clients douteux ou litigieux	63583		63583	
Autres créances clients	370612	370612		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1083	1083		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30596	30596		
T. V. A.	8338	8338		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	25376	25376		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2551	2551		
Charges constatées d’avance	22486	22486		
TOTAL ETAT DES CREANCES	549985	461042	88943	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	59946	59946		
Personnel et comptes rattachés	217880	217880		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	136285	136285		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	103866	103866		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20200	20200		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13070	13070		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	211317	211317		
TOTAL – ETAT DES DETTES	762565	762565		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	18