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BILAN SOCIETE ANONYME DE TRANSACTIONS ET COURTAGE 2021 Siren 784395725				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2306302	2168077	138224	190691
Fonds commercial	21212103		21212103	58199394
Autres immobilisations incorporelles	37247416		37247416	1075232
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	317000		317000	317000
Constructions	1610859	1006934	603924	664768
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6405612	4003380	2402231	3148016
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1367878		1367878	20983
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				252
Prêts				
Autres immobilisations financières	25341		25341	21217
TOTAL (I)	70492512	7178393	63314119	63637556
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8473		8473	28713
Clients et comptes rattachés	31778527		31778527	28800988
Autres créances	5660088		5660088	6208989
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	13427032	4403	13422628	13401463
Disponibilités	16011905		16011905	23886276
Charges constatées d’avance	567519		567519	693672
TOTAL (II)	67453545	4403	67449141	73020103
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	137946057	7182797	130763260	136657659
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	36344931		36344931	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1720856		1720856	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1976733		1822732	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	11335095		9557584	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5112967		3080026	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			1184	
TOTAL (I)	56490585		52527316	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	712246		307211	
TOTAL (III)	712246		307211	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1809	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40825		2517703	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16335316		15822529	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36392596		44901736	
Dettes fiscales et sociales	7718217		5925912	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	506670		173310	
Autres dettes	12533895		14480129	
Produits constatés d’avance (2)	32907			
TOTAL (IV)	73560428		83823131	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	130763260		136657659	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	40825			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	49748025		49748025	46188961
Chiffres d’affaires nets	49748025		49748025	46188961
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			26864	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2700
Autres produits			13788	8281
Total des produits d’exploitation (I)			49788678	46199942
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12113627	13119318
Impôts, taxes et versements assimilés			2959282	3106867
Salaires et traitements			16196444	15667808
Charges sociales			8575154	7948462
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1096830	1300433
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			217928	175356
Total des charges d’exploitation (II) 			41159269	41318247
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8629409	4881695
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			150	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			13930	22672
Autres intérêts et produits assimilés			647196	143
Reprises sur provisions et transferts de charges			3240	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			97910	48610
Total des produits financiers (V)			762428	71426
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				2524
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			297	
Total des charges financières (VI)			297	2524
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			762131	68902
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9391540	4950598
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	265038		547851	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	759117		2500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	190715		140000	
Total des produits exceptionnels (VII)	1214871		690351	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	691046		337535	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	816485			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	594566		24000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2102098		361535	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-887226		328815	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1453972		939372	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1937374		1260015	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	51765978		46961720	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	46653010		43881694	
BENEFICE OU PERTE	5112967		3080026	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		61426428		154501
Total Immobilisations corporelles		8206201		229006
Total Immobilisations financières		45692		1367679
Total Général		69678322		1751187
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			815108	60765821
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			101736	8333471
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			20152	1393219
Total Général			936997	70492512
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1961109	206968		2168077
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4076416	1035635	101736	5010315
AMORTISSEMENTS Total Général	6037526	1242604	101736	7178393
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1184		1184	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				712246
Total Provisions pour risques et charges	307211	594566	189531	712246
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	4403			4403
Total Provisions pour dépréciation	7643		3240	4403
TOTAL GENERAL	316039	594566	193955	716649
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25341		25341	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31778527	31778527		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	54670	54670		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	252127	252127		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16474	16474		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	625163	625163		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4720123	4556131	163992	
Charges constatées d’avance	567519	567519		
TOTAL ETAT DES CREANCES	38039948	37850615	189333	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	40825			40825
Fournisseurs et comptes rattachés	36392596	36392596		
Personnel et comptes rattachés	3313346	3313346		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2718566	2718566		
Impôts sur les bénéfices	741621	741621		
T.V.A.	305844	305844		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	638838	638838		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	506670	506670		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28869212	28869212		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	32907	32907		
TOTAL – ETAT DES DETTES	73560428	73519603		40825
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel