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BILAN SOCIETE ANONYME DE TRANSACTIONS ET COURTAGE 2020 Siren 784395725				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2151800	1961109	190691	475577
Fonds commercial	58199394		58199394	58139394
Autres immobilisations incorporelles	1075232		1075232	1075232
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	317000		317000	317000
Constructions	1610859	946090	664768	731727
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6278342	3130326	3148016	3813342
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	24223	3240	20983	20983
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	252		252	252
Prêts				
Autres immobilisations financières	21217		21217	33792
TOTAL (I)	69678322	6040766	63637556	64607303
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	28713		28713	82842
Clients et comptes rattachés	28800988		28800988	36608803
Autres créances	6208989		6208989	7046079
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	13405867	4403	13401463	13373023
Disponibilités	23886276		23886276	15302927
Charges constatées d’avance	693672		693672	644853
TOTAL (II)	73024507	4403	73020103	73058529
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	142702829	6045169	136657659	137665832
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	36344931		36344931	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1720856		1720856	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1822732		1667473	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	9557584		6607658	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3080026		3105186	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1184		1184	
TOTAL (I)	52527316		49447290	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	307211		423211	
TOTAL (III)	307211		423211	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1809		252758	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2517703		4492140	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15822529		13644948	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44901736		50087478	
Dettes fiscales et sociales	5925912		5200415	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	173310		269426	
Autres dettes	14480129		13848163	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	83823131		87795331	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	136657659		137665832	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	46188961		46188961	45276711
Chiffres d’affaires nets	46188961		46188961	45276711
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2700	
Autres produits			8281	397
Total des produits d’exploitation (I)			46199942	45277108
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13119318	13633564
Impôts, taxes et versements assimilés			3106867	3036533
Salaires et traitements			15667808	15654904
Charges sociales			7948462	7896942
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1300433	1273388
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			175356	179120
Total des charges d’exploitation (II) 			41318247	41674454
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4881695	3602654
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				114000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			22672	60465
Autres intérêts et produits assimilés			143	252777
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			48610	9265
Total des produits financiers (V)			71426	436508
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2524	4702
Différences négatives de change				5073
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2524	9776
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			68902	426732
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4950598	4029386
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	547851		147876	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	140000			
Total des produits exceptionnels (VII)	690351		147876	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	337535		156056	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			13135	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	24000		61342	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	361535		230535	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	328815		-82658	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	939372		492831	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1260015		348710	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	46961720		45861493	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	43881694		42756307	
BENEFICE OU PERTE	3080026		3105186	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		61344000		82428
Total Immobilisations corporelles		8000567		260834
Total Immobilisations financières		58267		
Total Général		69402835		343262
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				61426428
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			55200	8206201
Prêts et immobilisations financières			12575	
Total Immobilisations financières			12575	45692
Total Général			67775	69678322
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1653794	307314		1961109
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3138497	993118	55200	4076416
AMORTISSEMENTS Total Général	4792292	1300433	55200	6037526
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1184
Total Provisions réglementées	1184			1184
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				307211
Total Provisions pour risques et charges	423211	24000	140000	307211
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3240
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients			2700	
Autres provisions pour dépréciation	4403			4403
Total Provisions pour dépréciation	10343		2700	7643
TOTAL GENERAL	434739	24000	142700	316039
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21217		21217	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	28800988	28800988		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11012	11012		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	103671	103671		
Impôts sur les bénéfices	612945	612945		
T. V. A.	16474	16474		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	694617	694617		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4798980	4634987	163992	
Charges constatées d’avance	693672	693672		
TOTAL ETAT DES CREANCES	35753580	35568370	185210	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1809	1809		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	44901736	44901736		
Personnel et comptes rattachés	2516973	2516973		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2435245	2435245		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	359331	359331		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	614362	614362		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	173310	173310		
Groupe et associés	2517703	2517703		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14480129	14480129		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	68000601	68000601		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	328			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	328