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BILAN SOCIETE ANONYME DE TRANSACTIONS ET COURTAGE 2019 Siren 784395725
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 2129372 1653794 475577 718927
Fonds commercial 58139394 58139394 55384744
Autres immobilisations incorporelles 1075232 1075232 1075232
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 317000 317000 317000
Constructions 1610859 879131 731727 798685
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 6072708 2259366 3813342 4153016
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 24223 3240 20983 2094943
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 252 252 175
Prêts
Autres immobilisations financières 33792 33792 117326
TOTAL (I) 69402835 4795532 64607303 64660052
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 82842 82842
Clients et comptes rattachés 36611503 2700 36608803 28911758
Autres créances 7046079 7046079 8586302
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 13377427 4403 13373023 3711532
Disponibilités 15302927 15302927 20195969
Charges constatées d’avance 644853 644853 807025
TOTAL (II) 73065632 7103 73058529 62212588
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 142468468 4802636 137665832 126872641
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 36344931 36344931
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 1720856 1720856
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1667473 1559829
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 6607658 6600110
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 3105186 2152879
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 1184 1184
TOTAL (I) 49447290 48379791
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 423211 362211
TOTAL (III) 423211 362211
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 252758
Emprunts et dettes financières divers (4) 4492140 4516503
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 13644948 11450790
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 50087478 43885052
Dettes fiscales et sociales 5200415 4994750
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 269426 1534826
Autres dettes 13848163 11748714
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 87795331 78130639
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 137665832 126872641
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 45276711 45276711 42839294
Chiffres d’affaires nets 45276711 45276711 42839294
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 56894
Autres produits 397 53
Total des produits d’exploitation (I) 45277108 42897242
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 13633564 13602126
Impôts, taxes et versements assimilés 3036533 2917266
Salaires et traitements 15654904 15020671
Charges sociales 7896942 7633719
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1273388 725401
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 179120 27932
Total des charges d’exploitation (II) 41674454 39927118
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 3602654 2970123
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 114000 528000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 60465 71174
Autres intérêts et produits assimilés 252777 6694
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 9265 24531
Total des produits financiers (V) 436508 630401
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 4702 -52
Différences négatives de change 5073 3568
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 9776 3515
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 426732 626886
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 4029386 3597009
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 147876 2275120
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 19896
Reprises sur provisions et transferts de charges 349897
Total des produits exceptionnels (VII) 147876 2644913
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 156056 3333561
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 13135 18151
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 61342 314502
Total des charges exceptionnelles (VIII) 230535 3666215
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -82658 -1021301
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 492831 422828
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 348710
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 45861493 46172557
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 42756307 44019677
BENEFICE OU PERTE 3105186 2152879
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 58490286 3068470
Total Immobilisations corporelles 7547951 549704
Total Immobilisations financières 2215686 281340
Total Général 68253923 3899515
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 214756 61344000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 97087 8000567
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2438758 58267
Total Général 2750603 69402835
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1311382 342412 1653794
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2279248 956336 97087 3138497
AMORTISSEMENTS Total Général 3590630 1298749 97087 4792292
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 11844
Total Provisions réglementées 11844 11844
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 423211
Total Provisions pour risques et charges 362211 61000 423211
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 3240
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 2700 2700
Autres provisions pour dépréciation 4403 4403
Total Provisions pour dépréciation 10343 10343
TOTAL GENERAL 373739 61000 434739
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 33792 33792
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 36611503 36611503
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 29367 29367
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 122999 122999
Impôts sur les bénéfices 1403794 1403794
T. V. A. 16474 16474
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 557728 557728
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 4915714 4915714
Charges constatées d’avance 644853 644853
TOTAL ETAT DES CREANCES 44336228 44302435 33792
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2938 2938
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 249819 86088 163731
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 50087478 50087478
Personnel et comptes rattachés 1890748 1890748
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 2165334 2165334
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 536829 536829
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 607502 607502
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 269426 269426
Groupe et associés 4492140 4492140
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 13848163 13848163
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 74150383 73986652 163731
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel