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BILAN SOCIETE ANONYME DE TRANSACTIONS ET COURTAGE 2017 Siren 784395725				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1566249	1279980	286269	1136045
Fonds commercial	47679291		47679291	24687563
Autres immobilisations incorporelles	1075232		1075232	1075232
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	317000		317000	
Constructions	1610859	745214	865644	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3745616	2991595	754020	451842
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	201013		201013	147666
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8779582	3240	8776342	21976537
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	175		175	175
Prêts				
Autres immobilisations financières	113869		113869	61035
TOTAL (I)	65088889	5020030	60068859	49536099
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	32400570	2700	32397870	28901265
Autres créances	10769511		10769511	6353666
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15788129	4403	15783725	22091392
Disponibilités	6252785		6252785	5959750
Charges constatées d’avance	768240		768240	166891
TOTAL (II)	65979236	7103	65972132	63472966
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	131068126	5027134	126040992	113009065
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	36344931		30944909	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1720856		1720856	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1559829		1388605	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6798254		6794068	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-198144		3424467	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	11047		132036	
TOTAL (I)	46236774		44404943	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	328060		243500	
TOTAL (III)	328060		243500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	120059		4479	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4985519		4423123	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8927214		6450448	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47986727		42082501	
Dettes fiscales et sociales	4922919		3325479	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	878629		721007	
Autres dettes	11655086		11353582	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	79476156		68360622	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	126040992		113009065	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	34931240		34931240	29413967
Chiffres d’affaires nets	34931240		34931240	29413967
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				801276
Autres produits			39685	402
Total des produits d’exploitation (I)			34972925	30215645
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12592334	9966647
Impôts, taxes et versements assimilés			2396953	1864017
Salaires et traitements			12491089	9760755
Charges sociales			6099975	4917271
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1052455	687008
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			56894	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11524	918
Total des charges d’exploitation (II) 			34701227	27196619
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			271697	3019026
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			79	906344
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			69350	
Autres intérêts et produits assimilés			238	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			182514	170716
Total des produits financiers (V)			252182	1077060
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			87	258
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			87	258
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			252094	1076801
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			523792	4095827
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	714470		842241	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2928881		339837	
Total des produits exceptionnels (VII)	3643352		1182078	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	654063		377900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2231016			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	855477		256459	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3740557		634360	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-97204		547718	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	624731		185838	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1033240	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	38868460		32474784	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39066605		29050317	
BENEFICE OU PERTE	-198144		3424467	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28024551		26123514
Total Immobilisations corporelles		2579647		3294841
Total Immobilisations financières		22039239		10131323
Total Général		52643438		39549679
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3827292	50320773
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5874488
Prêts et immobilisations financières			1290	
Total Immobilisations financières			23276935	8893627
Total Général			27104227	65088889
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1125710	1750546	1596276	1279980
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1980138	1699777		3679915
AMORTISSEMENTS Total Général	3105848	3450323	1596276	4959896
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				11047
Total Provisions réglementées	132036	11047	132036	11047
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				328060
Total Provisions pour risques et charges	243500	650389	565829	328060
sur immobilisations – incorporelles		2231016	2231016	
sur immobilisations – corporelles		56894		56894
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3240
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2700			2700
Autres provisions pour dépréciation	4403			4403
Total Provisions pour dépréciation	8593	2289660	2231016	67237
TOTAL GENERAL	384129	2951097	2928881	406346
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	113869			
Clients douteux ou litigieux	7210			
Autres créances clients	32393359			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14777			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	245218			
Impôts sur les bénéfices	1355172			
T. V. A.	16308			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	580529			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8557504			
Charges constatées d’avance	768240			
TOTAL ETAT DES CREANCES	44052190	43931111	121079	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	120059	120059		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	47986727	47986727		
Personnel et comptes rattachés	1892918	1892918		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2378013	2378013		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	286869	286869		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	365117	365117		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	878629	878629		
Groupe et associés	4985519	4985519		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11655086	11655086		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	70548941	70548941		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	269		226	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	269		226