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BILAN SOCIETE ANONYME DE TRANSACTIONS ET COURTAGE 2016 Siren 784395725				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2261755	1125710	1136045	817687
Fonds commercial	24687563		24687563	22368904
Autres immobilisations incorporelles	1075232		1075232	1075232
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2431981	1980138	451842	545898
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	147666		147666	5136
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	21978027	1490	21976537	24510960
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	175		175	
Prêts				
Autres immobilisations financières	61035		61035	62865
TOTAL (I)	52643438	3107338	49536099	49386684
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	28903965	2700	28901265	32502018
Autres créances	6353666		6353666	7631253
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	22095795	4403	22091392	7107805
Disponibilités	5959750		5959750	13267697
Charges constatées d’avance	166891		166891	91376
TOTAL (II)	63480069	7103	63472966	60600150
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	116123508	3114442	113009065	109986835
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	30944909		30944909	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1720856		1720856	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1388605		1226126	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6794068		3706965	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3424467		3249581	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	132036		178895	
TOTAL (I)	44404943		41027334	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	243500		290387	
TOTAL (III)	243500		290387	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4479		83661	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4423123		4424885	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6450448		7514089	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42082501		40372365	
Dettes fiscales et sociales	3325479		3650818	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	721007		713056	
Autres dettes	11353582		11910237	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	68360622		68669113	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	113009065		109986835	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	29413967		29413967	28387933
Chiffres d’affaires nets	29413967		29413967	28387933
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1166
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			801276	580408
Autres produits			402	140
Total des produits d’exploitation (I)			30215645	28969649
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9966647	9321869
Impôts, taxes et versements assimilés			1864017	1729685
Salaires et traitements			9760755	9020702
Charges sociales			4917271	4531540
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			687008	432934
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			918	880
Total des charges d’exploitation (II) 			27196619	25037614
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3019026	3932034
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			906344	1033102
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			170716	252128
Total des produits financiers (V)			1077060	1285231
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			258	439
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			258	439
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1076801	1284791
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4095827	5216826
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	842241		120709	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7879	
Reprises sur provisions et transferts de charges	339837		159173	
Total des produits exceptionnels (VII)	1182078		287761	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	377900		496794	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7369	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	256459		326086	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	634360		830249	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	547718		-542488	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	185838		290354	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1033240		1134401	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32474784		30542641	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29050317		27293059	
BENEFICE OU PERTE	3424467		3249581	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24881273		3143278
Total Immobilisations corporelles		2312839		306543
Total Immobilisations financières		24573826		16665
Total Général		51767938		3466487
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28024551
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5136	34600	2579647
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2551252	22039239
Total Général		5136	2585852	52643438
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	619448	506261		1125710
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1761805	252933	34600	1980138
AMORTISSEMENTS Total Général	2381254	759194	34600	3105848
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				132036
Total Provisions réglementées	178895	16090	62949	132036
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				243500
Total Provisions pour risques et charges	290387	230000	276887	243500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1490
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2700		2700
Autres provisions pour dépréciation		4403		4403
Total Provisions pour dépréciation		8593		8593
TOTAL GENERAL	469282	254684	339837	384129
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61035			
Clients douteux ou litigieux	7210			
Autres créances clients	28896755			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9982			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	32022			
Impôts sur les bénéfices	389805			
T. V. A.	16090			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2963887			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2941878			
Charges constatées d’avance	166891			
TOTAL ETAT DES CREANCES	35485559	35417313	68246	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4479	4479		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	42082501	42082501		
Personnel et comptes rattachés	1336356	1336356		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1472816	1472816		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	270077	270077		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	246228	246228		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	721007	721007		
Groupe et associés	4423123	4423123		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11353582	11353582		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	61910173	61910173		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel