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BILAN LIBRAIRIE FONTAINE SEVRES 2021 Siren 784327512				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2262	2262		
Fonds commercial	74700		74700	74700
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4137	4137		
Autres immobilisations corporelles	206640	206640		795
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7420		7420	7420
TOTAL (I)	295159	213039	82120	82915
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	125264	16720	108544	112362
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5632		5632	1732
Autres créances	50755		50755	60158
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	308158		308158	151283
Charges constatées d’avance	4990		4990	6139
TOTAL (II)	494799	16720	478079	331674
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	789958	229759	560199	414589
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38125		38125	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3813		3813	
Réserves statutaires ou contractuelles	191565		190567	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52260		998	
Subventions d’investissement			83	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	285762		233586	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50035		34	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8496		8428	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	131168		123024	
Dettes fiscales et sociales	67959		38629	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16779		10888	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	274437		181003	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	560199		414589	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	265941		172575	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	779575		779575	747940
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	779575		779575	747940
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			37916	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20458	14532
Autres produits			671	299
Total des produits d’exploitation (I)			838620	762772
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			479344	457933
Variation de stock (marchandises)			5754	4956
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5069	4712
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			121940	119093
Impôts, taxes et versements assimilés			3466	3922
Salaires et traitements			115732	107536
Charges sociales			28958	33935
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			795	11822
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16720	18656
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			544	188
Total des charges d’exploitation (II) 			778323	762752
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			60298	19
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1099	158
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			398	424
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1498	582
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			68	427
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			68	427
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1430	155
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			61728	174
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	83		1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	83		1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	83		1000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9551		176	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	840201		764354	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	787942		763355	
BENEFICE OU PERTE	52260		998	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		76962		
Total Immobilisations corporelles		210777		
Total Immobilisations financières		7420		
Total Général		295159		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				76962
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				210777
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7420
Total Général				295159
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2262			2262
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	209982	795		210777
AMORTISSEMENTS Total Général	212244	795		213039
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	18656	16720	18656	16720
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18656	16720	18656	16720
TOTAL GENERAL	18656	16720	18656	16720
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16720	18656	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7420		7420	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5632	5632		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	103	103		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2762	2762		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	395	395		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47495	47495		
Charges constatées d’avance	4990	4990		
TOTAL ETAT DES CREANCES	68797	61377	7420	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	50035	50035		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	8496		8496	
Fournisseurs et comptes rattachés	131168	131168		
Personnel et comptes rattachés	40070	40070		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14766	14766		
Impôts sur les bénéfices	8855	8855		
T.V.A.	3000	3000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1269	1269		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16779	16779		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	274437	265941	8496	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel