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BILAN LA FERMETTE MARBEUF 2018 Siren 784328643				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	5793		5793	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2289474	71180	2218294	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	421357	19507	401850	
Autres immobilisations corporelles	453691	22375	431316	
Immobilisations en cours	45686		45686	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	93932		93932	
TOTAL (I)	3309934	113062	3196872	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	138595		138595	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	65686		65686	
Clients et comptes rattachés	74199		74199	
Autres créances	264201		264201	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	376249		376249	
Charges constatées d’avance	2067		2067	
TOTAL (II)	920997		920997	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4230932	113062	4117869	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	150720			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	741			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15072			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-790393			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1139998			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1763858			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1547302			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2749165			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	747810			
Dettes fiscales et sociales	400342			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	421927			
Autres dettes	15181			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5881728			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4117869			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4548286			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1092688		1092688	
Chiffres d’affaires nets	1092688		1092688	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			127997	
Autres produits			717	
Total des produits d’exploitation (I)			1221401	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			523990	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-112863	
Autres achats et charges externes			829732	
Impôts, taxes et versements assimilés			25679	
Salaires et traitements			610307	
Charges sociales			194249	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			87131	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			48835	
Total des charges d’exploitation (II) 			2207060	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-985658	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36817	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36817	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36817	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1022475	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16989			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4167			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21156			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11279			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	127399			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	138679			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-117523			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1242557			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2382556			
BENEFICE OU PERTE	-1139998			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	72594			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	48635			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13468		
Total Immobilisations corporelles		2096485	3162131	
Total Immobilisations financières		90730	3202	
Total Général		2200683	3165333	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7675	5793
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2048407	3210209
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				93932
Total Général			2056082	3309934
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4178	3497	7675	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1950435	211034	2048407	113062
AMORTISSEMENTS Total Général	1954613	214531	2056082	113062
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	26769		26769	
sur immobilisations – incorporelles	3407		3407	
sur immobilisations – corporelles	25227		25227	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28634		28634	
TOTAL GENERAL	55403		55403	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			55403	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	93932	542	93390	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	74199	74199		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	74988	74988		
T. V. A.	80296	80296		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3660	3660		
Divers	33297	33297		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	71961	71961		
Charges constatées d’avance	2067	2067		
TOTAL ETAT DES CREANCES	434400	341009	93390	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1547302	213860	908116	425326
Emprunts et dettes financières divers	101	101		
Fournisseurs et comptes rattachés	747810	747810		
Personnel et comptes rattachés	152267	152267		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	174461	174461		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	60174	60174		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13439	13439		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	421927	421927		
Groupe et associés	2749064	2749064		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15181	15181		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5881728	4548286	908116	425326
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	52698			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	89125			
Location, charges locatives et de copropriété	409226			
Personnel extérieur à l’entreprise	13549			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	59466			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	258366			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	829732			
Taxe professionnelle	5687			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19992			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25679			
Montant de la TVA. collectée	153757			
Total TVA. déductible sur biens et services	153894			
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	21