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BILAN L IMMOBILIERE SA 2018 Siren 784335473				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12302	12302		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	170136		170136	
Constructions	4059165	3781049	278116	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	202641	63718	138924	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4844010	1482444	3361566	
Créances rattachées à des participations	785751		785751	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10074006	5339513	4734493	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10444		10444	
Clients et comptes rattachés	52530	34775	17755	
Autres créances	1800825		1800825	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2254051	80409	2173642	
Disponibilités	58469	8709	49760	
Charges constatées d’avance	221		221	
TOTAL (II)	4176540	123893	4052647	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14250546	5463406	8787140	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	97882			
Réserves statutaires ou contractuelles	915			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	532691			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	308864			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1940351			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	3059858			
TOTAL (III)	3059858			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	19800			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16760			
Dettes fiscales et sociales	1397490			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1400000			
Autres dettes	952880			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3786930			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8787140			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3767130			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	103372		103372	
Chiffres d’affaires nets	103372		103372	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9657	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			113029	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			343869	
Impôts, taxes et versements assimilés			223342	
Salaires et traitements			21960	
Charges sociales			8466	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38513	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			34775	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			670924	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-557896	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			816184	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			28919	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6596	
Reprises sur provisions et transferts de charges			658999	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			60927	
Total des produits financiers (V)			755441	
Dotations financières sur amortissements et provisions			281000	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			281000	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			474441	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			732730	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	58161			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	58161			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	364568			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	364568			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-306407			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	117458			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1742814			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1433950			
BENEFICE OU PERTE	308864			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9657			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12302		
Total Immobilisations corporelles		4431943		
Total Immobilisations financières		4796009		2224396
Total Général		9240254		2224396
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12302
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4431943
Prêts et immobilisations financières			1390643	
Total Immobilisations financières			1390643	5629761
Total Général			1390643	10074006
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11990	312		12302
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3806567	38200		3844767
AMORTISSEMENTS Total Général	3818556	38513		3857069
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				3059858
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3059858			3059858
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1482444
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		34775		34775
Autres provisions pour dépréciation	748117		658999	89118
Total Provisions pour dépréciation	1949561	315775	658999	1606337
TOTAL GENERAL	5009420	315775	658999	4666195
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			658999	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	785751	785751		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	52530		52530	
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	32032	32032		
T. V. A.	55996	55996		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	234953	234953		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1477843	1477843		
Charges constatées d’avance	221	221		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2639328	2586797	52530	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	19800		19800	
Fournisseurs et comptes rattachés	16760	16760		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1169	1169		
Impôts sur les bénéfices	681183	681183		
T.V.A.	8754	8754		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	706383	706383		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1400000	1400000		
Groupe et associés	952880	952880		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3786930	3767130	19800	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	1