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BILAN HOTEL MONTEROSA 2015 Siren 784384398				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5810	5810		
Fonds commercial	8232		8232	8232
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	146785	100761	46024	9594
Autres immobilisations corporelles	1307454	920833	386621	367113
Immobilisations en cours				80327
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50500		50500	43000
TOTAL (I)	1518782	1027404	491377	508267
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	241		241	715
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	22880	3045	19835	36948
Autres créances	454302		454302	553308
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40733		40733	30383
Charges constatées d’avance	1796		1796	1275
TOTAL (II)	519952	3045	516907	622630
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2038733	1030449	1008284	1130897
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	76225		76225	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7622		7622	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	228133		228133	
Report à nouveau	479778		366845	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9960		112933	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	781798		791758	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13545		81378	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29127		42775	
Dettes fiscales et sociales	62268		68710	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	111547		136276	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	216487		329139	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1008284		1130897	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	216487		329139	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1061041		1061041	1270334
Chiffres d’affaires nets	1061041		1061041	1270334
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1061041	1270334
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			90975	99935
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			475	-429
Autres achats et charges externes			449236	475753
Impôts, taxes et versements assimilés			38520	27510
Salaires et traitements			228024	236758
Charges sociales			120367	133074
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			143854	160466
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2725	4320
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1074175	1137386
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13134	132948
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1804	1411
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1804	1411
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			583	572
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			583	572
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1221	839
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-11914	133788
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	998		15669	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	998		15669	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2799		835	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2799		835	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1802		14834	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3755		35689	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1063843		1287414	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1073803		1174482	
BENEFICE OU PERTE	-9960		112933	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14042		
Total Immobilisations corporelles		1388621		676889
Total Immobilisations financières		43000		12360
Total Général		1445663		689249
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14042
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		557424	53846	1454240
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		4860		50500
Total Général		562284	53846	1518782
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5810			5810
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	931586	143855	53847	1021594
AMORTISSEMENTS Total Général	937396	143855	53847	1027404
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10000
Total Provisions pour risques et charges	10000			10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	320	2725		3045
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	320	2725		3045
TOTAL GENERAL	10320	2725		13045
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2725		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50500			
Clients douteux ou litigieux	3349			
Autres créances clients	19531			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	194			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	61575			
T. V. A.	3892			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1480			
Groupe et associés	385357			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1804			
Charges constatées d’avance	1796			
TOTAL ETAT DES CREANCES	529478	478978	50500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13545	13545		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29127	29127		
Personnel et comptes rattachés	30838	30838		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19910	19910		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1077	1077		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10443	10443		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	111547	111547		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	216487	216487		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel