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BILAN HOTEL DU PRINTEMPS REST 2021 Siren 784328288				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	29293		29293	29293
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	76016	76016		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	354276	352176	2100	186190
Autres immobilisations corporelles	1509788	1400633	109154	6779
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2085		2085	2085
Prêts				
Autres immobilisations financières	130230		130230	85199
TOTAL (I)	2101688	1828825	272863	309546
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	529		529	501
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	226094		226094	51354
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	992000		992000	949776
Charges constatées d’avance				341
TOTAL (II)	1218623		1218623	1001972
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3320311	1828825	1491486	1311518
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	542430		951157	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-178394		-408727	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	474036		652430	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			573079	
TOTAL (III)			573079	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	250000			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2132	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	718381		12622	
Dettes fiscales et sociales	33911		56818	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15159		14436	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1017450		86009	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1491486		1311518	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	675		675	869
Production vendue biens	3565		3565	6798
Production vendue services	112488		112488	182471
Chiffres d’affaires nets	116728		116728	190139
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			359167	36929
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				3247
Autres produits			24	
Total des produits d’exploitation (I)			475919	230315
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1320	2205
Variation de stock (marchandises)			-135	151
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5	-11
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			107	202
Autres achats et charges externes			338899	257875
Impôts, taxes et versements assimilés			27300	38539
Salaires et traitements			134668	154396
Charges sociales			33515	22258
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40906	64132
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				88166
Autres charges			4450	10419
Total des charges d’exploitation (II) 			581035	638332
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-105117	-408017
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			701	824
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			701	824
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28138	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28138	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27437	824
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-132553	-407193
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2		2	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	573079			
Total des produits exceptionnels (VII)	573081		2	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	618921		1535	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	618921		1535	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45840		-1533	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1049701		231140	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1228095		639867	
BENEFICE OU PERTE	-178394		-408727	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29293		
Total Immobilisations corporelles		1940080		
Total Immobilisations financières		87284		45031
Total Général		2056657		45031
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29293
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1940080
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				132315
Total Général				2101688
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1747111	40906	40808	1828825
AMORTISSEMENTS Total Général	1747111	40906	40808	1828825
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	573079		573079	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	573079		573079	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			573079	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	130230		130230	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10650	10650		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1234	1234		
Autres impôts, taxes versements assimilés	212260	212260		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1950	1950		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	356324	226094	130230	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	250000		250000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	718381	718381		
Personnel et comptes rattachés	24011	24011		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8813	8813		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	102	102		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	985	985		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15159	15159		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1017450	767450	250000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	6