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BILAN HOTEL DU PRINTEMPS REST 2018 Siren 784328288				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	29293		29293	29293
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	76016	76016		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	168534	148391	20143	35582
Autres immobilisations corporelles	1755261	1565324	189937	248851
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	17600		17600	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	366	640	-274	366
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2085		2085	2085
Prêts				
Autres immobilisations financières	85199		85199	84558
TOTAL (I)	2134354	1790372	343982	400736
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1109		1109	928
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	48221		48221	52452
Autres créances	15472		15472	12810
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1123363		1123363	939175
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1188165		1188165	1005365
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3322519	1790372	1532147	1406100
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1132404		1154817	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26564		49587	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1268967		1314404	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	180000			
TOTAL (III)	180000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21724		21562	
Dettes fiscales et sociales	49719		70135	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11736			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	83180		91697	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1532147		1406100	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	83180		91697	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7962		7962	7857
Production vendue biens	37390		37390	29157
Production vendue services	914763	139739	1054503	876643
Chiffres d’affaires nets	960115	139739	1099854	913657
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				3063
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1099854	916719
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11571	8404
Variation de stock (marchandises)			-144	172
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			73	128
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-38	187
Autres achats et charges externes			361664	350549
Impôts, taxes et versements assimilés			27581	26605
Salaires et traitements			175110	293420
Charges sociales			228208	74245
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77077	102446
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			180000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10449	11307
Total des charges d’exploitation (II) 			1071552	867463
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28302	49256
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			789	912
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			789	912
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			789	912
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29091	50168
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4		2	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			2801	
Total des produits exceptionnels (VII)	4		2883	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2		3	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2		3	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2		2880	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2529		3461	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1100647		920514	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1074084		870927	
BENEFICE OU PERTE	26564		49587	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			3063	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5949		5907	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29293		
Total Immobilisations corporelles		1998689		20324
Total Immobilisations financières		87650		
Total Général		2115632		20324
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29293
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1601	2017411
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				87650
Total Général			1601	2134354
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1714256	77077	1601	1789732
AMORTISSEMENTS Total Général	1714256	77077	1601	1789732
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				180000
Total Provisions pour risques et charges		180000		180000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				640
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	640			640
TOTAL GENERAL	640	180000		180640
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		180000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	85199		85199	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	48221	48221		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13166	13166		
T. V. A.	2199	2199		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	107	107		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	148892	63693	85199	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21724	21724		
Personnel et comptes rattachés	22928	22928		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19425	19425		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	834	834		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6532	6532		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11736	11736		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	83179	83179		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel