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BILAN ECOLE INTERNATIONALE BILINGUE MONCEAU 2021 Siren 784353302				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	140241	84429	55812	66491
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	20660696	7681843	12978852	13937279
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	737612	2592	735021	720794
TOTAL (I)	21538549	7768863	13769685	14724564
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	454624	128452	326172	206644
Autres créances	2562552		2562552	2650919
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	382202		382202	607651
Charges constatées d’avance	745530		745530	543848
TOTAL (II)	4144908	128452	4016456	4009061
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25683457	7897316	17786141	18733625
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	32014		32014	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3001388		1555237	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3033403		1587252	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			3936	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			3936	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7920900		9174876	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1286406		1746661	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2095302		2313998	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1848176		2209198	
Dettes fiscales et sociales	1204961		1143897	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	43666		443382	
Autres dettes	285598		6525	
Produits constatés d’avance (2)	67730		103901	
TOTAL (IV)	14752739		17142437	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17786141		18733625	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			10688	
Production vendue biens				
Production vendue services			15565585	13294486
Chiffres d’affaires nets			15576273	13294486
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1529693	1272124
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68025	16400
Autres produits			31144	27830
Total des produits d’exploitation (I)			17205135	14610840
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			129326	54590
Variation de stock (marchandises)			374545	302640
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3985087	4022114
Impôts, taxes et versements assimilés			828489	700052
Salaires et traitements			4687606	4298397
Charges sociales			2083520	1897558
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1511833	1385742
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			60991	33423
Total des charges d’exploitation (II) 			13661399	12694515
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3543736	1916325
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23624	18967
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			138034	152965
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-114409	-133998
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3429327	1782327
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4440		5295	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3293		1651	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1147		3644	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	429085		230734	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17233199		14635102	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14231811		13079865	
BENEFICE OU PERTE	3001388		1555237	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		139026		1214
Total Immobilisations corporelles		20175095		1328718
Total Immobilisations financières		723386		14554
Total Général		21037508		1344487
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				140241
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			843118	20660696
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			328	737612
Total Général			843446	21538549
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	72536	11893		84429
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6237817	1444027		7681843
AMORTISSEMENTS Total Général	6310353	1455919		7766272
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	2592			2592
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	139747	55914	67209	128452
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	142339	55914	67209	131044
TOTAL GENERAL	142339	55914	67209	131044
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		55914	67209	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	730447		730447	
Clients douteux ou litigieux	127150	127150		
Autres créances clients	327474	327474		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	25638	25638		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2200402	2200402		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	336512	336512		
Charges constatées d’avance	745530	745530		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4493153	3762706	730447	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	600	600		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7920299	1997895	5028932	893472
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1848176	1848176		
Personnel et comptes rattachés	596108	596108		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	467901	467901		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	140952	140952		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	43666	43666		
Groupe et associés	1286406	1286406		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	285598	285598		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	67730	67730		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12657436	6735032	5028932	893472
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel