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BILAN ECOLE INTERNATIONALE BILINGUE MONCEAU 2018 Siren 784353302				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	51833		51833	
Autres immobilisations incorporelles	56556	38245	18311	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2135220		2135220	
Constructions	4982180	454624	4527556	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1151315	818444	332871	
Autres immobilisations corporelles	8055100	2506579	5548521	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	318996		318996	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7165	2592	4573	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	489068		489068	
TOTAL (I)	17247433	3820484	13426950	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	242124	59882	182242	
Autres créances	1972610		1972610	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	667185		667185	
Charges constatées d’avance	188295		188295	
TOTAL (II)	3070215	59882	3010333	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20317648	3880365	16437283	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	32014			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1762198			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1794213			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3936			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3936			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11451485			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1313732			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	582742			
Dettes fiscales et sociales	841713			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	104989			
Autres dettes	53478			
Produits constatés d’avance (2)	290995			
TOTAL (IV)	14639134			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16437283			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5100237			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12546118		12546118	
Chiffres d’affaires nets	12546118		12546118	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1273458	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22672	
Autres produits			34628	
Total des produits d’exploitation (I)			13876877	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			69714	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			432619	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3437146	
Impôts, taxes et versements assimilés			629781	
Salaires et traitements			4091463	
Charges sociales			1977097	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1015368	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12980	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			41014	
Total des charges d’exploitation (II) 			11707183	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2169694	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			30690	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			6	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30696	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			174429	
Différences négatives de change			40	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			174469	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-143773	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2025921	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	450			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	14459			
Total des produits exceptionnels (VII)	14909			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35808			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35808			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20899			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	242823			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13922481			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12160283			
BENEFICE OU PERTE	1762198			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5945			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	32969			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		96074		12315
Total Immobilisations corporelles		15708952		6021720
Total Immobilisations financières		485462		10771
Total Général		16290488		6044806
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				108389
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		5086361		
Total Immobilisations corporelles		5086361	1500	16642811
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				496234
Total Général		5086361	1500	17247433
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29228	9017		38245
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2773297	1006351		3779647
AMORTISSEMENTS Total Général	2802524	1015368		3817892
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				3936
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	18395		14459	3936
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2592
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	63629	12980	16728	59882
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	66221	12980	16728	62473
TOTAL GENERAL	84615	12980	31186	66409
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12980	16728	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			14459	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	489068		489068	
Clients douteux ou litigieux	65408	65408		
Autres créances clients	176716	176716		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13967	13967		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	630	630		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1894904	1894904		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	63109	63109		
Charges constatées d’avance	188295	188295		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2892098	2403029	489068	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11451485	1912588	4851198	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	582742	582742		
Personnel et comptes rattachés	384417	384417		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	334191	334191		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	123105	123105		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	104989	104989		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	53478	53478		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	290995	290995		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13325401	3786505	4851198	4687699
Emprunts souscrits en cours d’exercice	456022			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	834235			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	205043			
Location, charges locatives et de copropriété	1222224			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	146793			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1863086			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3437146			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	629781			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	629781			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	187			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	187