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BILAN ECOLE INTERNATIONALE BILINGUE MONCEAU 2017 Siren 784353302				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	16290488	2805116	13485372	1879823
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	170965	63629	107336	221232
Autres créances	2208669		2208669	2305707
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1342499		1342499	783236
Charges constatées d’avance	119076		119076	109188
TOTAL (II)	3841210	63629	3777581	3419362
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20131698	2868745	17262953	5299184
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	32014		32014	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1698327		1678987	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1730341		1711001	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18395		18395	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	18395		18395	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11831638		658519	
Emprunts et dettes financières divers (4)	152324			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1399100		1264780	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	488911		638477	
Dettes fiscales et sociales	827862		807497	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	523644		13716	
Autres dettes	52704		40340	
Produits constatés d’avance (2)	238036		146460	
TOTAL (IV)	15514218		3569789	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17262953		5299184	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11415103		11415103	11122968
Chiffres d’affaires nets	11415103		11415103	11122968
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1260790	1181507
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27491	36284
Autres produits			27056	38199
Total des produits d’exploitation (I)			12730440	12378958
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3217437	3456407
Impôts, taxes et versements assimilés			638086	615075
Salaires et traitements			3913051	3750374
Charges sociales			1845169	1812337
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34947	38872
Total des charges d’exploitation (II) 			10646926	10462673
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2083514	1916285
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33497	35386
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			157248	30503
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-123751	4883
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1959763	1921168
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9938		6369	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26210		1202	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16272		5167	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	245165		247348	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12773875		12420713	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11075549		10741726	
BENEFICE OU PERTE	1698327		1678987	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3306466		12704800
Total Immobilisations financières		812934		3158
Total Général		4199152		12724280
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			302314	15708952
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			330630	485462
Total Général			632944	16290488
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2291794	522187	40685	2773297
AMORTISSEMENTS Total Général	2316738	526471	40685	2802524
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	18395			18395
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2592
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	58484	27595	22450	63629
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	61076	27595	22450	66221
TOTAL GENERAL	79471	27595	22450	84616
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		554066	22450	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	478297			
Clients douteux ou litigieux	69735			
Autres créances clients	101231			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15607			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2153029			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40034			
Charges constatées d’avance	119076			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2977008	2498711	478297	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1940	1940		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11829698	1193078	4797250	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	488911	488911		
Personnel et comptes rattachés	356656	356656		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	343417	343417		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	127788	127788		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	523644	523644		
Groupe et associés	152324	152324		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52704	52704		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	238036	238036		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14115118	3478498	4797250	5839370
Emprunts souscrits en cours d’exercice	11550000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	465947			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	179			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	179