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BILAN WELCOME HOTEL 76 2021 Siren 784272726
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 42000 42000 42000
Fonds commercial 640845 640845 640845
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 120000 120000 120000
Constructions 650080 260838 389241 405096
Installations techniques, matériel et outillage industriels 64249 51508 12741 4520
Autres immobilisations corporelles 1265155 305830 959325 502355
Immobilisations en cours 255056
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 45735 45735 45735
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 400 400 400
TOTAL (I) 2828463 618176 2210287 2016006
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 1440 1440 380
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 5264 5264 3321
Autres créances 936949 936949 1089415
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 25080 25080 116607
Charges constatées d’avance 3995 3995 4044
TOTAL (II) 972727 972727 1213767
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3801190 618176 3183014 3229773
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 335000 335000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 188380 188380
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation 152449 152449
Réserve légale (1) 33500 33500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 25229 288275
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -189267 -263046
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 310917 257013
TOTAL (I) 856208 991570
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 49916 52688
TOTAL (III) 49916 52688
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1777795 1706740
Emprunts et dettes financières divers (4) 169283 149996
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 161296 126195
Dettes fiscales et sociales 26996 25071
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 141520 177513
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2276890 2185515
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3183014 3229773
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 767345 903920
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 193766 193766 166342
Chiffres d’affaires nets 193766 193766 166342
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 149852 18730
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 68546 86049
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 412164 271121
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 5835 3048
Variation de stock (marchandises) -1059 176
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 198032 192701
Impôts, taxes et versements assimilés 15458 11827
Salaires et traitements 170621 160437
Charges sociales 18154 5598
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 115105 75128
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2965 3428
Total des charges d’exploitation (II) 525111 452343
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -112947 -181223
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 9017 9089
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 9017 9089
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 43647 39537
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 43647 39537
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -34630 -30447
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -147576 -211670
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 4395 99
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 7000
Reprises sur provisions et transferts de charges 2772 2772
Total des produits exceptionnels (VII) 14167 2871
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 216 342
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1737
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 53905 53905
Total des charges exceptionnelles (VIII) 55858 54247
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -41691 -51376
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 435348 283081
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 624615 546127
BENEFICE OU PERTE -189267 -263045
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 682845
Total Immobilisations corporelles 1811263 566179
Total Immobilisations financières 46135
Total Général 2540243 566179
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 682845
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 255056 22902 2099483
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 46135
Total Général 255056 22902 2828463
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 524236 115105 21165 618176
AMORTISSEMENTS Total Général 524236 115105 21165 618176
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 310917
Total Provisions réglementées 257013 53905 310917
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts 49916
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 52688 2772 49916
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 309701 53905 2772 360833
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles 53905 2772
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 400 400
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 5264 5264
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 123870 123870
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 813079 813079
Charges constatées d’avance 3995 3995
TOTAL ETAT DES CREANCES 946608 946608
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 28921 28921
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1748874 239329 923744 585801
Emprunts et dettes financières divers 1639 1639
Fournisseurs et comptes rattachés 161296 161296
Personnel et comptes rattachés 10418 10418
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 11592 11592
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 526 526
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 4461 4461
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 167644 167644
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 141520 141520
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2276890 767345 923744 585801
Emprunts souscrits en cours d’exercice 143930
Emprunts remboursés en cours d’exercice 98901
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel