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BILAN VERDI CONSEIL COEUR DE FRANCE 2021 Siren 784274698				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28598	28598		
Fonds commercial	147583		147583	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	695	9	686	
Autres immobilisations corporelles	148212	69849	78363	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4872		4872	
Prêts				
Autres immobilisations financières	15665		15665	
TOTAL (I)	345625	98455	247170	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	270095		270095	
Autres créances	175621		175621	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	15001		15001	
TOTAL (II)	460718		460718	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	806343	98455	707888	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	37000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	286703			
Report à nouveau	27117			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	74979			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	429499			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	330			
Emprunts et dettes financières divers (4)	103			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61650			
Dettes fiscales et sociales	118133			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30887			
Produits constatés d’avance (2)	67285			
TOTAL (IV)	278389			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	707888			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	278389			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	330			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	963796		963796	
Chiffres d’affaires nets	963796		963796	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3573	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			971369	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6325	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			395910	
Impôts, taxes et versements assimilés			13569	
Salaires et traitements			366826	
Charges sociales			123078	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6626	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			912333	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			59035	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			173	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			173	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			103	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			103	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			70	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			59105	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-15876			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	971541			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	896563			
BENEFICE OU PERTE	74979			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		176181		
Total Immobilisations corporelles		84311		64596
Total Immobilisations financières		22675		26
Total Général		283167		64622
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				176181
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				148907
Prêts et immobilisations financières			2164	
Total Immobilisations financières			2164	20537
Total Général			2164	345625
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28598			28598
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63232	6626		69857
AMORTISSEMENTS Total Général	91829	6626		98455
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10		10	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3563		3563	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3563		3563	
TOTAL GENERAL	3573		3573	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15665		15665	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	270095	270095		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	68359	68359		
T. V. A.	8189	8189		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	99074	99074		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	15001	15001		
TOTAL ETAT DES CREANCES	476383	460718	15665	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	330	330		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	61650	61650		
Personnel et comptes rattachés	32508	32508		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27467	27467		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52872	52872		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5286	5286		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	103	103		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30887	30887		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	67285	67285		
TOTAL – ETAT DES DETTES	278389	278389		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	245655			
Location, charges locatives et de copropriété	72678			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2381			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	75196			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	395910			
Taxe professionnelle	8308			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5261			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13569			
Montant de la TVA. collectée	197599			
Total TVA. déductible sur biens et services	58114			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	10