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BILAN VERDI CONSEIL COEUR DE FRANCE 2019 Siren 784274698				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36628	36628		283
Fonds commercial	97583		97583	97583
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	298622	296595	2027	1184
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4816		4816	4816
Prêts				
Autres immobilisations financières	6559		6559	6396
TOTAL (I)	444208	333223	110985	110262
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	208035	3563	204473	295326
Autres créances	313385		313385	245929
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				5386
Charges constatées d’avance	7378		7378	7180
TOTAL (II)	528798	3563	525236	553822
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	973006	336785	636221	664084
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	286703		286703	
Report à nouveau	43023		35641	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9651		7382	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	380077		370426	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	146		77	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54844		79305	
Dettes fiscales et sociales	104672		138268	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2714		987	
Produits constatés d’avance (2)	93767		75021	
TOTAL (IV)	256144		293658	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	636221		664084	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	777628		777628	904291
Chiffres d’affaires nets	777628		777628	904291
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				12576
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			777628	917867
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6253	5312
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			299894	395884
Impôts, taxes et versements assimilés			14259	18248
Salaires et traitements			330025	359886
Charges sociales			124573	140544
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2657	6062
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			777662	925936
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-34	-8069
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2667	1870
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			98	97
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2765	1967
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			322	619
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			322	619
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2443	1348
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2408	-6720
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	147		7335	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	147		7335	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2		450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2		450	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	145		6885	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7098		-7217	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	780539		927169	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	770887		919787	
BENEFICE OU PERTE	9651		7382	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		134211		
Total Immobilisations corporelles		296455	3217	
Total Immobilisations financières		11212	2263	
Total Général		441878	5480	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1050	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2100	
Total Général			3150	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36345	283		36628
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	295271	2374	1050	296595
AMORTISSEMENTS Total Général	331616	2657	1050	333223
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3563			3563
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3563			3563
TOTAL GENERAL	3563			3563
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6559		6559	
Clients douteux ou litigieux	4261		4261	
Autres créances clients	203774	203774		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14315	14315		
T. V. A.	8606	8606		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	289408	289408		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1056	1056		
Charges constatées d’avance	7378	7378		
TOTAL ETAT DES CREANCES	535357	524538	10820	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	146	146		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	54844	54844		
Personnel et comptes rattachés	19788	19788		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28074	28074		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52965	52965		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3846	3846		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2714	2714		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	93767	93767		
TOTAL – ETAT DES DETTES	256144	256144		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel