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BILAN VERDI CONSEIL COEUR DE FRANCE 2018 Siren 784274698				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36628	36345	283	
Fonds commercial	97583		97583	97583
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	296455	295271	1184	7169
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4816		4816	4816
Prêts				
Autres immobilisations financières	6396		6396	6144
TOTAL (I)	441878	331616	110262	115713
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	298889	3563	295326	379291
Autres créances	245929		245929	210069
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5386		5386	
Charges constatées d’avance	7180		7180	6871
TOTAL (II)	557385	3563	553822	596230
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	999262	335178	664084	711943
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	286703		286703	
Report à nouveau	35641		71876	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7382		-36235	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	370426		363044	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			12576	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			12576	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	77		1175	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79305		99820	
Dettes fiscales et sociales	138268		149192	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	987		2520	
Produits constatés d’avance (2)	75021		83616	
TOTAL (IV)	293658		336322	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	664084		711943	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	904291		904291	906361
Chiffres d’affaires nets	904291		904291	906361
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	2644
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12576	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			917867	909005
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5312	10068
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			395884	341053
Impôts, taxes et versements assimilés			18248	10855
Salaires et traitements			359886	413834
Charges sociales			140544	154291
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6062	6450
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				11637
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			925936	948187
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8069	-39182
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1870	1947
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			97	101
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1967	2048
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			619	505
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			619	505
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1348	1543
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6720	-37639
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7335		216	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7335		216	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450		1006	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	450		1006	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6885		-790	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7217		-2194	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	927169		911269	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	919787		947504	
BENEFICE OU PERTE	7382		-36235	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		133851		360
Total Immobilisations corporelles		307393		
Total Immobilisations financières		10960		251
Total Général		452205		611
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				134211
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10938	296455
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11212
Total Général			10938	441878
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36268	77		36345
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	300224	5985	10938	295271
AMORTISSEMENTS Total Général	336492	6062	10938	331616
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12576		12576	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3563			3563
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3563			3563
TOTAL GENERAL	16139		12576	3563
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6396			
Clients douteux ou litigieux	4261			
Autres créances clients	294628			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7490			
T. V. A.	12249			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	225656			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	534			
Charges constatées d’avance	7180			
TOTAL ETAT DES CREANCES	558394	547738	10656	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	77	77		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	79305	79305		
Personnel et comptes rattachés	40464	40464		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31950	31950		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	53606	53606		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12247	12247		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	987	987		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	75021	75021		
TOTAL – ETAT DES DETTES	293658	293658		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	11