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BILAN VERDI CONSEIL COEUR DE FRANCE 2017 Siren 784274698				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36268	36268		
Fonds commercial	97583		97583	97583
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	307393	300224	7169	11804
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4816		4816	4816
Prêts				
Autres immobilisations financières	6144		6144	6120
TOTAL (I)	452205	336492	115713	120323
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	382853	3563	379291	399823
Autres créances	210069		210069	404290
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	6871		6871	6723
TOTAL (II)	599793	3563	596230	810836
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1051997	340055	711943	931159
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	286703		286703	
Report à nouveau	71876		248970	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-36235		22906	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	363044		599279	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12576		939	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12576		939	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1175		345	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	99820		106968	
Dettes fiscales et sociales	149192		166411	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2520		2520	
Produits constatés d’avance (2)	83616		54698	
TOTAL (IV)	336322		330941	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	711943		931159	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	906361		906361	860900
Chiffres d’affaires nets	906361		906361	860900
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2644	744
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			909005	861645
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10068	8500
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			341053	319992
Impôts, taxes et versements assimilés			10855	9510
Salaires et traitements			413834	363000
Charges sociales			154291	132831
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6450	5226
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			11637	300
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3563
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			948187	842921
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-39182	18724
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1947	2828
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			101	106
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2048	2934
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			505	306
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			505	306
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1543	2629
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-37639	21353
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	216		4480	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	216		4480	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1006		1837	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1006		1837	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-790		2643	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2194		1090	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	911269		869059	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	947504		846153	
BENEFICE OU PERTE	-36235		22906	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		133851		
Total Immobilisations corporelles		305578		1815
Total Immobilisations financières		10936		24
Total Général		450365		1839
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				133851
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				307393
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10960
Total Général				452205
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36268			36268
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	293775	6450		300224
AMORTISSEMENTS Total Général	330043	6450		336492
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				12576
Total Provisions pour risques et charges	939	11637		12576
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3563			3563
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3563			3563
TOTAL GENERAL	4502	11637		16139
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6144			
Clients douteux ou litigieux	4261			
Autres créances clients	378592			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15416			
T. V. A.	15980			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	98150			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	80523			
Charges constatées d’avance	6871			
TOTAL ETAT DES CREANCES	605937	595532	10405	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1175	1175		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	99820	99820		
Personnel et comptes rattachés	45520	45520		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33533	33533		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	64075	64075		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6064	6064		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2520	2520		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	83616	83616		
TOTAL – ETAT DES DETTES	336322	336322		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	13