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BILAN VERDI CONSEIL COEUR DE FRANCE 2016 Siren 784274698				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36268	36268		
Fonds commercial	97583		97583	97583
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	305578	293775	11804	5453
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4816		4816	4816
Prêts				
Autres immobilisations financières	6120		6120	6073
TOTAL (I)	450365	330043	120323	113925
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	403386	3563	399823	397656
Autres créances	404290		404290	326002
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	6723		6723	5850
TOTAL (II)	814399	3563	810836	729507
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1264764	333605	931159	843432
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	286703		286703	
Report à nouveau	248970		117116	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22906		131854	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	599279		576373	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	939		639	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	939		639	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	345		48	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	106968		117950	
Dettes fiscales et sociales	166411		117722	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2520		2520	
Produits constatés d’avance (2)	54698		28179	
TOTAL (IV)	330941		266420	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	931159		843432	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	860900		860900	790674
Chiffres d’affaires nets	860900		860900	790674
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			744	1661
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			861645	792334
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8500	3305
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			319992	366866
Impôts, taxes et versements assimilés			9510	9164
Salaires et traitements			363000	276874
Charges sociales			132831	109410
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5226	6664
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			300	603
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3563	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			842921	772885
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18724	19449
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2828	1162
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			106	155
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2934	1317
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			306	479
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			306	479
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2629	838
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21353	20287
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4480		504	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			212387	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4480		212891	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1837		1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			53871	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1837		53872	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2643		159019	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1090		47452	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	869059		1006542	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	846153		874688	
BENEFICE OU PERTE	22906		131854	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		133851		
Total Immobilisations corporelles		294002		11576
Total Immobilisations financières		10889		47
Total Général		438742		11623
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				133851
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				305578
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10936
Total Général				450365
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36268			36268
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	288549	5226		293775
AMORTISSEMENTS Total Général	324817	5226		330043
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				939
Total Provisions pour risques et charges	639	300		939
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		3563		3563
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		3563		3563
TOTAL GENERAL	639	3863		4502
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6120			
Clients douteux ou litigieux	4261			
Autres créances clients	399125			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26356			
T. V. A.	17797			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	212509			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	147627			
Charges constatées d’avance	6723			
TOTAL ETAT DES CREANCES	820519	810138	10381	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	345	345		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	106968	106968		
Personnel et comptes rattachés	56571	56571		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48151	48151		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	56379	56379		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5309	5309		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2520	2520		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	54698	54698		
TOTAL – ETAT DES DETTES	330941	330941		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel