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BILAN SOC HOTEL DES SAINTS PERES 2021 Siren 784272676				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	809		809	809
Fonds commercial	457		457	457
Autres immobilisations incorporelles	8991	8991		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	25037		25037	25037
Constructions	3397107	2597171	799936	1018275
Installations techniques, matériel et outillage industriels	785711	481082	304628	319548
Autres immobilisations corporelles	479633	454382	25250	29602
Immobilisations en cours	7559		7559	5569
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	256		256	256
Prêts				
Autres immobilisations financières	467		467	467
TOTAL (I)	4706031	3541628	1164403	1400023
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15232		15232	4359
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	31265		31265	
Autres créances	939669		939669	293841
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	391906		391906	537992
Charges constatées d’avance	10207		10207	8386
TOTAL (II)	1388282		1388282	844579
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6094314	3541628	2552686	2244603
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	44837		44837	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	450311		450311	
Report à nouveau	293086		542834	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	98344		-249747	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1051579		953235	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			10470	
Provisions pour charges	179736		177301	
TOTAL (III)	179736		187772	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	977885		777000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	542		542	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	31316		48298	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	191149		160882	
Dettes fiscales et sociales	120476		116462	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			410	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1321370		1103595	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2552686		2244603	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1321370		326053	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1395645		1395645	929161
Chiffres d’affaires nets	1395645		1395645	929161
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			90547	51800
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57649	122290
Autres produits			240	3381
Total des produits d’exploitation (I)			1544081	1106634
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			60159	47378
Variation de stock (marchandises)			-10872	5497
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18613	12981
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			607503	476248
Impôts, taxes et versements assimilés			37548	39129
Salaires et traitements			362470	424461
Charges sociales			103306	50924
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			242311	259208
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			19538	65774
Autres charges			446	2182
Total des charges d’exploitation (II) 			1441026	1383787
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			103054	-277152
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1025	1016
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				12
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1025	1028
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2850	
Différences négatives de change				8
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2850	8
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1824	1020
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			101230	-276132
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			12460	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			14179	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			26639	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2885		254	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2885		254	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2885		26384	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1545106		1134302	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1446762		1384050	
BENEFICE OU PERTE	98344		-249747	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10258		
Total Immobilisations corporelles		4688358		6691
Total Immobilisations financières		724		
Total Général		4699341		6691
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10258
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4695049
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				724
Total Général				4706032
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8991			8991
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3290326	242312		3532637
AMORTISSEMENTS Total Général	3299317	242312		3541629
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				66767
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				112970
Total Provisions pour risques et charges	187773	19539	27575	179737
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	187773	19539	27575	179737
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19539	27575	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	468		468	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31266	31266		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8070	8070		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31031	31031		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	92465	92465		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	808104	808104		
Charges constatées d’avance	10208	10208		
TOTAL ETAT DES CREANCES	981612	981144	468	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	197000		197000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	780885	95889	684996	
Emprunts et dettes financières divers	542			542
Fournisseurs et comptes rattachés	191150	191150		
Personnel et comptes rattachés	60208	60208		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39363	39363		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9989	9989		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10916	10916		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1290054	407516	881996	542
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200885			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel