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BILAN SOC HOTEL DES SAINTS PERES 2019 Siren 784272676				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	809		809	809
Fonds commercial	457		457	457
Autres immobilisations incorporelles	8991	8991		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	25037		25037	25037
Constructions	3260333	2145465	1114868	1044033
Installations techniques, matériel et outillage industriels	802363	468736	333627	301816
Autres immobilisations corporelles	483650	446992	36657	47230
Immobilisations en cours	6203		6203	96524
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	256		256	256
Prêts				
Autres immobilisations financières	467		467	467
TOTAL (I)	4588571	3070185	1518386	1516633
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9857		9857	15114
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13178		13178	24111
Autres créances	340204		340204	1189402
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	109458		109458	63043
Charges constatées d’avance	11886		11886	6185
TOTAL (II)	484586		484586	1297856
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5073157	3070185	2002972	2814490
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	44837		44837	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	450311		1000000	
Report à nouveau	5		4	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	542828		609351	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1202982		1819193	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	39037		42470	
Provisions pour charges	196584		260841	
TOTAL (III)	235622		303311	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	542		542	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	115325		80631	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	173478		331935	
Dettes fiscales et sociales	246880		245083	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28140		33792	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	564367		691985	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2002972		2814490	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	564367		691443	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3108062		3108062	2984946
Chiffres d’affaires nets	3108062		3108062	2984946
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1083
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			98706	96706
Autres produits			5430	555
Total des produits d’exploitation (I)			3212199	3083292
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			128004	111352
Variation de stock (marchandises)			5256	-2017
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			72012	41612
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			993013	921462
Impôts, taxes et versements assimilés			59874	65882
Salaires et traitements			701290	591131
Charges sociales			230008	219878
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			245682	238198
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12128	51608
Autres charges			2117	1652
Total des charges d’exploitation (II) 			2449387	2240762
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			762811	842530
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2527	5885
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2527	5885
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			25	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2502	5885
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			765313	848415
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	795		762	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	795		762	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		1680	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35		1680	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	760		-917	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	223245		238147	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3215522		3089940	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2672694		2480589	
BENEFICE OU PERTE	542828		609351	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10258		
Total Immobilisations corporelles		4352235		343961
Total Immobilisations financières		724		
Total Général		4363218		343961
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10258
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		96527	22080	4577589
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				724
Total Général		96527	22080	4588572
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8991			8991
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2837592	245683	22081	3061194
AMORTISSEMENTS Total Général	2846584	245683	22081	3070185
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				39038
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				24043
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				172541
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	303312	12128	79818	235622
TOTAL GENERAL	303312	12128	79818	235622
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12128	79818	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	468		468	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13179	13179		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	40718	40718		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	25	25		
Groupe et associés	8032	8032		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	291430	291430		
Charges constatées d’avance	11887	11887		
TOTAL ETAT DES CREANCES	365738	365270	468	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	542			542
Fournisseurs et comptes rattachés	173479	173479		
Personnel et comptes rattachés	111790	111790		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57973	57973		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6557	6557		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	70561	70561		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28140	28140		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	449042	448500		542
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	24