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BILAN SOC HOTEL DES SAINTS PERES 2018 Siren 784272676				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	809		809	810
Fonds commercial	457		457	457
Autres immobilisations incorporelles	8991	8991		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	25037		25037	25038
Constructions	2977333	1933299	1044033	1143021
Installations techniques, matériel et outillage industriels	777648	475832	301816	305691
Autres immobilisations corporelles	475691	428460	47230	76735
Immobilisations en cours	96524		96524	1300
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	256		256	256
Prêts				
Autres immobilisations financières	467		467	468
TOTAL (I)	4363217	2846583	1516633	1553777
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15114		15114	13097
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24111		24111	20178
Autres créances	1189402		1189402	962943
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	63043		63043	83546
Charges constatées d’avance	6185		6185	6101
TOTAL (II)	1297856		1297856	1085865
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5661074	2846583	2814490	2639641
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	44837		44837	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1000000		1000000	
Report à nouveau	4		4	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	609351		516552	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1819193		1726393	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	42470		42471	
Provisions pour charges	260841		293292	
TOTAL (III)	303311		335762	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	542		27374	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	80631		67890	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	331935		192237	
Dettes fiscales et sociales	245083		257147	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	33792		32838	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	691985		577486	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2814490		2639641	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	691985		509055	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2984946		2984946	2756529
Chiffres d’affaires nets	2984946		2984946	2756529
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1083	1972
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			96706	33716
Autres produits			555	137
Total des produits d’exploitation (I)			3083292	2792356
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			111352	102035
Variation de stock (marchandises)			-2016	-4527
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			41612	43748
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			921462	889215
Impôts, taxes et versements assimilés			65882	40753
Salaires et traitements			591131	528777
Charges sociales			219878	209031
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			238198	244686
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			51608	18270
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1652	3960
Total des charges d’exploitation (II) 			2240762	2075951
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			842530	716404
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5885	5152
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5885	5152
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5885	5152
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			848415	721556
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			37192	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	762			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	762		37192	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1680			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			421	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1680		421	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-917		36770	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	238147		241776	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3089940		2834700	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2480589		2318149	
BENEFICE OU PERTE	609351		516551	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10258		
Total Immobilisations corporelles		4151929		277476
Total Immobilisations financières		724		
Total Général		4162912		277476
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10258
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		76420	750	4352235
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				724
Total Général		76420	750	4363218
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8991			8991
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2600144	238199	750	2837592
AMORTISSEMENTS Total Général	2609135	238199	750	2846584
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				42471
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				31602
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				229239
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	335762	51608	84059	303312
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	335762	51608	84059	303312
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		51608	84059	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	468		468	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24111	24111		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	804	804		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	182	182		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	55240	55240		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	27678	27678		
Groupe et associés	3628	3628		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1101870	1101870		
Charges constatées d’avance	6185	6185		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1220167	1219699	468	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	542		542	
Fournisseurs et comptes rattachés	331936	331936		
Personnel et comptes rattachés	115405	115405		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56757	56757		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	72922	72922		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	33793	33793		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	611354	610812	542	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel