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BILAN SOC HOTEL DES SAINTS PERES 2017 Siren 784272676				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	810		810	810
Fonds commercial	457		457	457
Autres immobilisations incorporelles	8991	8991		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	25038		25038	25038
Constructions	2885003	1741981	1143021	1224267
Installations techniques, matériel et outillage industriels	770208	464517	305691	311491
Autres immobilisations corporelles	470381	393646	76735	125864
Immobilisations en cours	1300		1300	13907
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	256		256	256
Prêts				
Autres immobilisations financières	468		468	68
TOTAL (I)	4162912	2609135	1553777	1702158
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13097		13097	8570
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20178		20178	33402
Autres créances	962943		962943	592651
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	83546		83546	110043
Charges constatées d’avance	6101		6101	5771
TOTAL (II)	1085865		1085865	750438
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5248776	2609135	2639641	2452596
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	44837		44837	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1000000		1000000	
Report à nouveau	4		679	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	516552		451441	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1726393		1661957	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	42471		42559	
Provisions pour charges	293292		300922	
TOTAL (III)	335762		343480	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	27374		542	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	67890		51583	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	192237		149013	
Dettes fiscales et sociales	257147		213181	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	32838		32838	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	577486		447158	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2639641		2452596	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	576944		395033	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2756530		2756530	2606331
Chiffres d’affaires nets	2756530		2756530	2606331
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1972	13150
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33716	3756
Autres produits			138	1241
Total des produits d’exploitation (I)			2792356	2624478
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			102035	97675
Variation de stock (marchandises)			-4527	3098
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			43748	33892
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			889215	766479
Impôts, taxes et versements assimilés			40753	53358
Salaires et traitements			528777	511789
Charges sociales			209032	186594
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			244687	245606
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1349
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			18270	59436
Autres charges			3961	2028
Total des charges d’exploitation (II) 			2075952	1961304
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			716405	663174
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5152	3939
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5152	3939
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5152	3939
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			721557	667113
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	37192			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			515	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	37192		515	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1242	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	421			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	421		1242	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	36771		-727	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	241776		214945	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2834701		2628931	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2318149		2177490	
BENEFICE OU PERTE	516552		451441	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10258		
Total Immobilisations corporelles		4058378		185201
Total Immobilisations financières		324		400
Total Général		4068960		185601
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10258
Virement postes immobilisations corporelles en cours		88875		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		88875	2775	4151929
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				724
Total Général		88875	2775	4162912
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8991			8991
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2357811	244687	2354	2600144
AMORTISSEMENTS Total Général	2366802	244687	2354	2609135
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				42471
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				57091
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				236201
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	343480	18270	25988	335762
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1349		1349	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1349		1349	
TOTAL GENERAL	344829	18270	27337	335762
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18270	27337	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	468			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20178			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	754			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35072			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	37967			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	889150			
Charges constatées d’avance	6101			
TOTAL ETAT DES CREANCES	989690	989222	468	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	542			
Fournisseurs et comptes rattachés	192237	192237		
Personnel et comptes rattachés	113251	113251		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66254	66254		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11418	11418		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	66224	66224		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	32838	32838		
Groupe et associés	26832	26832		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	509597	509055		542
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	19