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BILAN SOC HOTEL DES SAINTS PERES 2016 Siren 784272676				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	810		810	810
Fonds commercial	457		457	457
Autres immobilisations incorporelles	8991	8991		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	25038		25038	25038
Constructions	2783469	1559202	1224267	1173113
Installations techniques, matériel et outillage industriels	764695	453203	311491	310063
Autres immobilisations corporelles	471269	345405	125864	184785
Immobilisations en cours	13907		13907	3200
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	256		256	256
Prêts				
Autres immobilisations financières	68		68	68
TOTAL (I)	4068960	2366802	1702158	1697789
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8570		8570	11667
Avances et acomptes versés sur commandes				2015
Clients et comptes rattachés	34751	1349	33402	27178
Autres créances	592651		592651	842028
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	110043		110043	60234
Charges constatées d’avance	5771		5771	6509
TOTAL (II)	751786	1349	750438	949632
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4820747	2368151	2452596	2647421
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	44837		44837	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1000000		1000000	
Report à nouveau	679		179201	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	451441		559278	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1661957		1948316	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	42559		6500	
Provisions pour charges	300922		279998	
TOTAL (III)	343480		286498	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	542		542	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	51583		40663	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	149013		184728	
Dettes fiscales et sociales	213181		169795	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	32838		16878	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	447158		412607	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2452596		2647421	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	447158		412065	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2606331		2606331	2679796
Chiffres d’affaires nets	2606331		2606331	2679796
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13150	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3756	602
Autres produits			1241	470
Total des produits d’exploitation (I)			2624478	2680868
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			97675	91890
Variation de stock (marchandises)			3098	-115
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			33892	25704
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			766479	778598
Impôts, taxes et versements assimilés			53358	80869
Salaires et traitements			511789	491324
Charges sociales			186594	162764
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			245606	214496
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1349	495
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			59436	26227
Autres charges			2028	9
Total des charges d’exploitation (II) 			1961304	1872263
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			663174	808605
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3939	6702
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3939	6702
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3939	6702
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			667113	815307
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	515		15046	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	515		15046	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1242		68	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1242		68	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-727		14978	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	214945		271007	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2628931		2702616	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2177490		2143338	
BENEFICE OU PERTE	451441		559278	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10258		
Total Immobilisations corporelles		3810850		476117
Total Immobilisations financières		324		
Total Général		3821433		476117
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10258
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		226143	2447	4058378
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				324
Total Général		226143	2447	4068960
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8991			8991
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2114652	245605	2446	2357811
AMORTISSEMENTS Total Général	2123643	245605	2446	2366802
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				42559
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				60537
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				240385
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	286498	59436	2454	343480
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	795	1349	795	1349
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	795	1349	795	1349
TOTAL GENERAL	287293	60785	3249	344829
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		306391	3249	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	68			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	34751			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	216			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28119			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	26334			
Groupe et associés	56061			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	481921			
Charges constatées d’avance	5771			
TOTAL ETAT DES CREANCES	633241	633173	68	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	542			
Fournisseurs et comptes rattachés	149013	149013		
Personnel et comptes rattachés	77612	77612		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55286	55286		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20245	20245		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	60039	60039		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	32838	32838		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	395575	395033		542
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel