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BILAN LA CLOSERIE DES LILAS 2020 Siren 784273054				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5466	3879	1587	2612
Fonds commercial	473		473	473
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	257855	185920	71935	18901
Autres immobilisations corporelles	4571974	4332195	239778	346197
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47525		47525	50114
TOTAL (I)	4883293	4521995	361298	418297
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	209325		209325	256315
Avances et acomptes versés sur commandes				889
Clients et comptes rattachés	4652		4652	15982
Autres créances	1105084		1105084	404746
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2500		2500	2500
Disponibilités	1062818		1062818	179495
Charges constatées d’avance	4367		4367	8404
TOTAL (II)	2388746		2388746	868328
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7272038	4521995	2750043	1286624
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	11000		11000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	51		51	
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	13813		9442	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	148500		4371	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	173364		24864	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			72415	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			72415	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2055835		211476	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19299		19074	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1870		3330	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80698		313342	
Dettes fiscales et sociales	413682		636763	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5296		5361	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2576679		1189345	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2750043		1286624	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			3092869	6652734
Production vendue biens			538040	883604
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			3630909	7536338
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			74413	3625
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			73856	8815
Total des produits d’exploitation (I)			3779177	7548778
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			809627	1802813
Variation de stock (marchandises)			46989	-18426
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-2555	-6096
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			949635	1609799
Impôts, taxes et versements assimilés			103012	269692
Salaires et traitements			1383000	2607186
Charges sociales			180762	946790
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			142845	323721
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9847	13695
Total des charges d’exploitation (II) 			3623163	7549176
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			156014	-398
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33	38
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			555	3097
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-523	-3059
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			155491	-3457
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	34834		11928	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34834		11928	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41825		4100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41825		4100	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6991		7828	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3814044		7560744	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3665543		7556373	
BENEFICE OU PERTE	148500		4371	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5939		
Total Immobilisations corporelles		4741393		88436
Total Immobilisations financières		50114		90
Total Général		4797446		88526
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5939
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4829829
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2679	47525
Total Général			2679	4883293
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2855	1024		3879
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4376295	141821		4518116
AMORTISSEMENTS Total Général	4379149	142845		4521995
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47525		47525	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4652	4652		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1105083	1105083		
Charges constatées d’avance	4367	4367		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1161627	1114102	47525	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	461	461		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2055374		2055374	
Emprunts et dettes financières divers	19299	19299		
Fournisseurs et comptes rattachés	80698	80698		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	413682	413682		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5296	5296		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2574809	519435	2055374	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1881000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34448			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel