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BILAN LA CLOSERIE DES LILAS 2019 Siren 784273054				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5466	2855	2612	660
Fonds commercial	473		473	473
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	190589	171688	18901	28534
Autres immobilisations corporelles	4550804	4204606	346197	562830
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50114		50114	47231
TOTAL (I)	4797446	4379149	418297	639727
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	256315		256315	237889
Avances et acomptes versés sur commandes	889		889	15119
Clients et comptes rattachés	15982		15982	13141
Autres créances	404743		404746	492499
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2500		2500	2500
Disponibilités	179495		179495	162585
Charges constatées d’avance	8404		8404	9101
TOTAL (II)	868328		868328	932835
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5665774	4379149	1286624	1572562
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	11000		11000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	51		51	
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	9442		7572	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4371		1870	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	24864		20493	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	72415		24072	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	72415		24072	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	211476		348181	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19074		18826	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3330		2142	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	313342		384030	
Dettes fiscales et sociales	636763		773550	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5361		1269	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1189345		1527997	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1286624		1572562	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			6652734	6756723
Production vendue biens			883604	897615
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			7536338	7654338
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3625	10739
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			8815	13977
Total des produits d’exploitation (I)			7548778	7679054
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1802813	1826277
Variation de stock (marchandises)			-18426	-2455
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-6096	-5148
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1609799	1584191
Impôts, taxes et versements assimilés			269692	300299
Salaires et traitements			2607186	2639327
Charges sociales			946790	962566
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			323721	327365
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13695	16048
Total des charges d’exploitation (II) 			7549176	7648470
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-398	30584
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38	38
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3097	4560
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3059	-4523
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3457	26061
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11928		1008	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4100		31466	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7828		-30458	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-6267	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7560744		7680100	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7556373		7678229	
BENEFICE OU PERTE	4371		1870	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11067		3072
Total Immobilisations corporelles		4699030		47992
Total Immobilisations financières		47231		2883
Total Général		4757328		53947
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8200	5939
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5630	4741393
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50114
Total Général			13830	4797446
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9934	1121	8200	2855
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4107667	274257	5630	4376295
AMORTISSEMENTS Total Général	4117601	275378	13830	4379149
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				72415
Total Provisions pour risques et charges	24072	48343		72415
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	24072	48343		72415
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		48343		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50114		50114	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15982	15982		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	404743	404743		
Charges constatées d’avance	8404	8404		
TOTAL ETAT DES CREANCES	479244	429130	50114	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2489	2489		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	208987	138665	70322	
Emprunts et dettes financières divers	19074	19074		
Fournisseurs et comptes rattachés	313342	313342		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	636763	636763		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5361	5361		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1186015	1115694	70322	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	136387			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel