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BILAN LA CLOSERIE DES LILAS 2018 Siren 784273054				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10594	9934	660	
Fonds commercial	473		473	473
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	194201	165667	28534	34859
Autres immobilisations corporelles	4504829	3942000	562830	826536
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47231		47231	48858
TOTAL (I)	4757328	4117601	639727	910726
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	237889		237889	235434
Avances et acomptes versés sur commandes	15119		15119	1969
Clients et comptes rattachés	13141		13141	12686
Autres créances	492499		492499	355090
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2500		2500	2500
Disponibilités	162585		162585	326931
Charges constatées d’avance	9101		9101	28444
TOTAL (II)	932835		932835	963054
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5690163	4117601	1572562	1873779
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	11000		11000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	51		51	
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7572		2109	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1870		5463	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20493		18624	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	24072			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	24072			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	348181		482257	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18826		18553	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2142		1388	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	384030		486746	
Dettes fiscales et sociales	773550		779451	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1269		86762	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1527997		1855156	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1572562		1873779	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			6756723	6758083
Production vendue biens			897615	897274
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			7654338	7655357
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10739	21533
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			13977	7801
Total des produits d’exploitation (I)			7679054	7684691
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1826277	1796044
Variation de stock (marchandises)			-2455	14778
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-5148	-9709
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1584191	1715935
Impôts, taxes et versements assimilés			300299	287909
Salaires et traitements			2639327	2598752
Charges sociales			962566	934375
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			327365	338181
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16048	15643
Total des charges d’exploitation (II) 			7648470	7691909
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30584	-7218
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38	40
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4560	5954
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4523	-5914
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26061	-13132
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1008		13052	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31466		324	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30458		12728	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6267		-5867	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7674100		7697783	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7672230		7692320	
BENEFICE OU PERTE	1870		5463	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14184		900
Total Immobilisations corporelles		4675156		33021
Total Immobilisations financières		48858		116
Total Général		4738197		34037
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4017	11067
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9147	4699030
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1742	47231
Total Général			14906	4757328
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13711	240	4017	9934
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3813761	303053	9147	4107667
AMORTISSEMENTS Total Général	3827472	303293	13164	4117601
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				24072
Total Provisions pour risques et charges		24072		24072
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47231		47231	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13141	13141		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	492499	492499		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9101	9101		
TOTAL ETAT DES CREANCES	561973	514742	47231	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2680	2680		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	345501	135186	210315	
Emprunts et dettes financières divers	18826	18826		
Fournisseurs et comptes rattachés	384030	384030		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	773550	773550		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1268	1269		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1525855	1315540	210315	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	134167			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel